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| 基金全稱 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970116（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月17日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 90.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 90.0148億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 方正證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮健 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在不影響委托人正常證券交易的前提下,將集合計(jì)劃資金投向各類低風(fēng)險(xiǎn)高流動性固定收益類資產(chǎn),獲取一定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項(xiàng)信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級,若無債項(xiàng)信用評級,按主體信用評級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低資產(chǎn)凈值波動風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動性的前提下,提高本集合計(jì)劃的收益。 利率策略 本集合計(jì)劃將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,進(jìn)而判斷財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本集合計(jì)劃還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。 在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 個(gè)券選擇策略 本集合計(jì)劃通過建立“內(nèi)部信用評級體系”對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用品種進(jìn)行研究和篩選,形成信用債券投資備選庫。結(jié)合本集合計(jì)劃的投資與配置需要,通過對到期收益率、剩余期限、流動性特征等進(jìn)行分析比較,挑選適當(dāng)?shù)亩唐谛庞闷贩N進(jìn)行投資。 銀行定期存款、同業(yè)存單投資策略 本集合計(jì)劃在向交易對手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上,選取利率報(bào)價(jià)較高的銀行進(jìn)行存款投資,在投資過程中注重對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的評估和選擇,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下決定各銀行存款及同業(yè)存單的投資比例。 債券回購?fù)顿Y策略 本集合計(jì)劃將進(jìn)行1個(gè)月以內(nèi)的逆回購?fù)顿Y作為流動性管理的手段并獲取融出資金的收益,將對回購利率與短期債券收益率、同業(yè)存單收益率、存款利率進(jìn)行比較,并在對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進(jìn)行杠桿操作。
1、本集合計(jì)劃每份份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式為紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額); 3、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式,自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日計(jì)劃收益情況,以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、收益月度支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人增加相應(yīng)的集合計(jì)劃份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的計(jì)劃份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的計(jì)劃份額,遇投資者剩余計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),于當(dāng)期月度分紅日支付對應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,管理人將按照解約日產(chǎn)品年化收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低者對該投資人進(jìn)行收益分配,該投資者實(shí)際投資收益與分配收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn); 8、當(dāng)日申購的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會,集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。