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| 基金全稱 | 國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國元元增利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970157（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 15.3167億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國元證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李雅婷、柯賢發(fā) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益率(稅后)的2倍 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃根據(jù)對未來短期利率變動的預(yù)測,確定資產(chǎn)組合的配置比例及剩余期限。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得穩(wěn)定收益。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,將根據(jù)各類投資品種的流動性、收益性和風(fēng)險特征,利用定性分析和定量分析方法,確定投資品種和各類投資品種的配置比例及投資品種期限組合。 利率策略 本集合計劃將采用“自上而下”的研究方法,綜合研究宏觀經(jīng)濟(jì)情況,進(jìn)而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 信用債策略 將首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避信用違約風(fēng)險。對于信用評級等級較高的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券,本集合計劃將根據(jù)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級、流動性指標(biāo)進(jìn)行甄別后配置。 流動性管理 本集合計劃作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,管理人在密切關(guān)注集合計劃的申購贖回情況、季節(jié)性資金流動情況和股票市場波動情況等因素基礎(chǔ)上,對投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行優(yōu)化管理。管理人將遵循流動性優(yōu)先原則,綜合平衡資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性投資品種、逆回購、降低組合久期等方式提高資產(chǎn)整體的流動性,以滿足日常的流動性需求。
1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益支付方式為紅利再投資; 3、本集合計劃的收益支付方式為按季支付,本計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按季支付; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人增加相應(yīng)的集合計劃份額;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,不支付對應(yīng)的收益,將在季度分紅時支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款利率進(jìn)行收益支付; 8、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有集合計劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。