開(kāi)源守正1號(hào)DF0035

  • 單位凈值(09-10)

    1.2555

  • 成立以來(lái)

    25.54%

    2025-09-10

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 時(shí)維佳、陳康康
  • 每月前5個(gè)工作日開(kāi)放申購(gòu)、贖回。
  • 不超過(guò)200人
  • 6個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-10 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-101.25551.2555
2025-09-091.24511.2451
2025-09-081.25661.2566
2025-09-051.25121.2512
2025-09-041.20581.2058
2025-09-031.24751.2475
2025-09-021.26251.2625
2025-09-011.29441.2944
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月1.00%8.29%
近3月13.51%15.00%
近6月13.56%13.15%
近1年42.95%39.10%
近2年42.40%18.86%
近3年6.59%8.59%
今年來(lái)22.66%12.97%
成立來(lái)25.54%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢,我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 40.4萬(wàn)
存續(xù)期限: 20年,可展期。
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 1.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 管理人對(duì)投資者年化收益超過(guò)6%的部分,提取其中的10%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 0.35%
托管費(fèi): 0.04%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 開(kāi)源守正1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 開(kāi)源守正1號(hào)
產(chǎn)品類型: 混合型
成立時(shí)間: 2018-08-07
資金投向: (1)權(quán)益類資產(chǎn):國(guó)內(nèi)依法上市發(fā)行的股票、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 掛牌的股票、存托憑證(DR)、港股通標(biāo)的股票、股票型基金、混合型基金、指 數(shù)型基金、交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)和上市型開(kāi)放式基金(LOF)、因持有 可交換債券或可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的股票;
(2)固定收益類資產(chǎn):定期存款、通知存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、 債券型基金、債券回購(gòu)(含正回購(gòu)及逆回購(gòu))、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金 融債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超 短期融資券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券(ABS)優(yōu)先級(jí)份額、資 產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)優(yōu)先級(jí)份額、項(xiàng)目收益票據(jù)、次級(jí)債、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)換/可交 換公司債券; (3)證券公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、基金 公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃。 本計(jì)劃不得投資管理人管理的其他資產(chǎn)管理計(jì)劃。本計(jì)劃投資于其他資產(chǎn)管 理產(chǎn)品的,所投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品不再投資除公開(kāi)募集證券投資基金以外的其他 資產(chǎn)管理產(chǎn)品。 (4)本計(jì)劃可以開(kāi)展轉(zhuǎn)融通證券出借交易。
投資策略: 資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、基金投資策略
投資范圍: (1)權(quán)益類資產(chǎn):占本集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%(不含)。 (2)固定收益類資產(chǎn):占本集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%(不含)。 本計(jì)劃投資于證券公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì) 劃、基金公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃的,將按照穿透原則合并計(jì)算資產(chǎn)管理計(jì)劃投資于上述資產(chǎn)的比例。 本計(jì)劃可以參與債券回購(gòu)。 本計(jì)劃可以開(kāi)展轉(zhuǎn)融通證券出借交易。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計(jì)劃的份額比例應(yīng)符合《運(yùn)作規(guī)定》,且管理人以自有資金參與的比例原則上低于本集合計(jì)劃總份額的16%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計(jì)劃推廣期的規(guī)模上限為5億份(含管理人自有資金參與部分及參與資金利息轉(zhuǎn)份額部分),存續(xù)期的規(guī)模上限為30億份(含管理人自有資金參與部分及分紅再投資產(chǎn)生的部分)??蛻羧藬?shù)不超過(guò)200人。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅或紅利再投資
管理人: 開(kāi)源證券股份有限公司
投資顧問(wèn): 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 時(shí)維佳、陳康康
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    開(kāi)源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊(cè)資本46.14億元??偛课挥陉兾魇∥靼彩?,在北京、上海、深圳設(shè)立三大區(qū)域管理中心。下設(shè)90家分支機(jī)構(gòu),下轄長(zhǎng)安期貨、開(kāi)源思創(chuàng)、深圳開(kāi)源、前海開(kāi)源等6家控、參股子公司。目前已完成證券、基金、期貨、私募股權(quán)投資等多業(yè)態(tài)金融控股布局,是擁有全業(yè)務(wù)牌照的全國(guó)性、綜合性、創(chuàng)新型券商。2022年1月進(jìn)入國(guó)務(wù)院國(guó)資委公布的國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    時(shí)維佳先生,碩士學(xué)歷,3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。2020年加入開(kāi)源證券,歷任開(kāi)源證券資產(chǎn)管理總部權(quán)益投資部研究員、投資經(jīng)理,擅長(zhǎng)國(guó)防軍工、消費(fèi)電子行業(yè)投資研究,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部權(quán)益投資部投資經(jīng)理。時(shí)維佳已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
    陳康康先生,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士,非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),通過(guò)法律職業(yè)資格考試。3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。2020年加入開(kāi)源證券,歷任開(kāi)源證券資產(chǎn)管理總部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,具有扎實(shí)的金融、財(cái)務(wù)、法律功底,熟悉信用債的分析定價(jià),熟悉產(chǎn)品運(yùn)作及交易規(guī)則,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。陳康康已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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