單位凈值（10-31）
3.0895
成立以來
208.95%
2025-10-31
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.0895 | 3.0895 |
| 2025-10-29 | 3.0727 | 3.0727 |
| 2025-10-28 | 3.0703 | 3.0703 |
| 2025-10-24 | 3.0287 | 3.0287 |
| 2025-10-22 | 3.0409 | 3.0409 |
| 2025-10-21 | 3.0426 | 3.0426 |
| 2025-10-17 | 3.0339 | 3.0339 |
| 2025-10-15 | 3.0160 | 3.0160 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.09% | -0.29% |
| 近3月 | 1.26% | 12.77% |
| 近6月 | 2.51% | 22.72% |
| 近1年 | 11.57% | 14.41% |
| 近2年 | 40.18% | 29.10% |
| 近3年 | 53.25% | 22.83% |
| 今年來 | 5.34% | 17.60% | 成立來 | 208.95% | --- |
| 認（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 無固定期限 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 持有時間≤90天，1%；持有時間＞90天，0% |
| 業(yè)績報酬： | 單客戶單筆份額高水位法，20% |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.01% |
| 產品全稱： | 寧水新規(guī)一期私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 寧水新規(guī)一期 |
| 備案代碼： | SEL305 |
| 產品類型： | 期貨和衍生品類類 |
| 成立時間： | 2018-08-27 |
| 資金投向： | 1、固定收益類：債券通用質押式回購。 2、權益類：國內證券交易所發(fā)行上市的股票，港股通股票。 3、期貨和衍生品類：期貨，交易所期權，與具備相應資質的機構開展的收益互換（含跨境收益互換，不含多空收益互換）、場外期權。 4、公募基金，證券公司發(fā)行的收益憑證。 5、現金管理工具：銀行活期存款、國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債券、貨幣市場基金。 本基金可參與融資融券、轉融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略： | 根據宏觀經濟周期輪動節(jié)奏以及股票、債券等大類資產相關性分析，動態(tài)靈活調整配置在各大類資產的倉位比重，綜合運用多資產（包括但不限于股票、公募基金、國債現券、期貨、期權及各類場外金融衍生品工具等）構建投資組合。通過宏觀經濟、大類資產潛在收益風險比分析，靈活動態(tài)調整資產比例追求大類資產 Beta 收益。對于具體標的配置，立足宏觀，中觀和微觀等多方位分析標的的基本面和估值，進行中長期價值投資，在持有過程中會疊加波段交易和量化程序化交易力求賺取持倉品種波動收益，力爭增厚產品收益。 |
| 投資范圍： | 1、本基金投資于期貨和衍生品類資產的持倉合約價值的比例不低于本基金已投資產的80%，且期貨和衍生品賬戶權益超過本基金已投資產的20%。如本基金投資其他資產管理產品（含私募基金）的，本條監(jiān)控按照穿透合并計算進行。 2、總資產占凈資產的比例不得超過 200%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產品 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 無 |
| 產品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 廈門寧水私募基金管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產品不設投資顧問 |
| 投資經理： | 鄧飛 |
| 托管人： | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-11-11～2025-11-12
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
寧水新規(guī)三期A
開放購買 |
1.78% | 24.31% |
|
寧水新規(guī)三期B
開放購買 |
1.66% | 6.59% |
|
寧水精選三期
即將開放 |
-4.28% | 505.68% |
|
寧水多策略
已售罄 |
-3.08% | 249.70% |
|
寧水國債寶2號
暫未開通購買 |
-2.48% | 301.54% |
| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
利位星熠1號
開放購買 |
24.17% | 231.40% |
|
海通遠見1號FO
開放購買 |
10.48% | 165.94% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
8.86% | 160.70% |
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
30.26% | 130.92% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
5.60% | 124.47% |
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