單位凈值（11-03）
6.0568
成立以來
505.68%
2025-11-03
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 6.0568 | 6.0568 |
| 2025-10-31 | 6.0551 | 6.0551 |
| 2025-10-24 | 5.9517 | 5.9517 |
| 2025-10-17 | 5.8844 | 5.8844 |
| 2025-10-10 | 5.9416 | 5.9416 |
| 2025-10-09 | 5.9551 | 5.9551 |
| 2025-09-30 | 5.9327 | 5.9327 |
| 2025-09-26 | 6.0101 | 6.0101 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.09% | -0.29% |
| 近3月 | -4.28% | 12.77% |
| 近6月 | -0.19% | 22.72% |
| 近1年 | -0.49% | 14.41% |
| 近2年 | 28.86% | 29.10% |
| 近3年 | 52.75% | 22.83% |
| 今年來 | -2.40% | 17.60% | 成立來 | 505.68% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 業(yè)績報酬在基金份額持有人分紅、贖回或本基金清算時由基金管理人負責計算。業(yè)績報酬從基金份額持有人的分紅資金、贖回資金或清算資金中扣除后支付。年化收益大于0%的部分提取比例20%。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.04% |
| 產品全稱： | 寧水精選三期私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 寧水精選三期 |
| 備案代碼： | SX8915 |
| 產品類型： | 混合類 |
| 成立時間： | 2017-11-27 |
| 資金投向： | 1.滬深交易所發(fā)行上市的股票、參與融資融券交易、港股通交易、交易所及銀行間市場交易的各類債券品種、債券正/逆回購、央行票據、短期融資券、中期票據、資產支持證券、公開募集證券投資基金、商品期貨、股指期貨、國債期貨、場內期權、證券公司保本型收益憑證、轉融通證券出借（當本基金可以參與轉融通證券出借，并且中泰證券能夠為本基金參與轉融通證券出借提供相關業(yè)務服務的情況下進行轉融通證券出借）； 2.商業(yè)銀行理財產品、信托計劃、證券公司及其子公司資產管理計劃、期貨公司及其子公司資產管理計劃、基金公司及其子公司資產管理計劃、保險公司資產管理計劃、在基金業(yè)協會登記的私募基金管理人發(fā)行且有托管機構托管的或由具有私募基金綜合托管業(yè)務試點資格的證券公司進行綜合托管的私募基金； 3.現金、銀行存款、貨幣基金及法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資的其他投資品種。 |
| 投資策略： | 通過自下而上的方式，選取擁有安全邊際的投資標的，在風險可控的情況下獲得合理回報。產品將控制風險作為組合管理的第一要務。 |
| 投資范圍： | 1.滬深交易所發(fā)行上市的股票、參與融資融券交易、港股通交易、交易所及銀行間市場交易的各類債券品種、債券正/逆回購、央行票據、短期融資券、中期票據、資產支持證券、公開募集證券投資基金、商品期貨、股指期貨、國債期貨、場內期權、證券公司保本型收益憑證、轉融通證券出借（當本基金可以參與轉融通證券出借，并且中泰證券能夠為本基金參與轉融通證券出借提供相關業(yè)務服務的情況下進行轉融通證券出借）； 2.商業(yè)銀行理財產品、信托計劃、證券公司及其子公司資產管理計劃、期貨公司及其子公司資產管理計劃、基金公司及其子公司資產管理計劃、保險公司資產管理計劃、在基金業(yè)協會登記的私募基金管理人發(fā)行且有托管機構托管的或由具有私募基金綜合托管業(yè)務試點資格的證券公司進行綜合托管的私募基金； 3.現金、銀行存款、貨幣基金及法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資的其他投資品種。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產品 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 預警線：無； 止損線：無 |
| 產品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現金分紅或紅利再投資 |
| 管理人： | 廈門寧水私募基金管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產品不設投資顧問 |
| 投資經理： | 柯曉弟 |
| 托管人： | 中泰證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-12-01
購買起點：100萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
寧水新規(guī)三期A
開放購買 |
1.78% | 24.31% |
|
寧水新規(guī)三期B
開放購買 |
1.66% | 6.59% |
|
寧水多策略
已售罄 |
-3.08% | 249.70% |
|
寧水新規(guī)一期
已售罄 |
1.26% | 208.95% |
|
寧水國債寶2號
暫未開通購買 |
-2.48% | 301.54% |
| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
利位星熠1號
開放購買 |
24.17% | 231.40% |
|
海通遠見1號FO
開放購買 |
10.48% | 165.94% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
8.86% | 160.70% |
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
30.26% | 130.92% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
5.60% | 124.47% |
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