衍復(fù)鯤鵬E號(hào)SNN255

  • 單位凈值（07-28）

    1.1928

  • 成立以來(lái)

    54.55%

    2025-07-28

  • 產(chǎn)品類型: 股票型
    投資經(jīng)理: 高亢
  • 本基金申購(gòu)開(kāi)放日為每個(gè)自然月13號(hào)和27號(hào)（遇節(jié)假日均順延至下一工作日）；本基金贖回開(kāi)放日為每個(gè)自然月27號(hào)（遇節(jié)假日則順延至下一工作日）。本基金份額自申購(gòu)之日（申購(gòu)日為申購(gòu)所對(duì)應(yīng)開(kāi)放日）起12個(gè)月（每月按30個(gè)自然日計(jì)算，含頭不含尾，含滿12個(gè)月當(dāng)日）不允許基金份額持有人進(jìn)行贖回，紅利再投資所轉(zhuǎn)投份額無(wú)贖回鎖定期限制。
  • 不超過(guò)200人
  • 360天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-07-28 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-07-281.19281.4828
2025-07-251.18651.4765
2025-07-181.15251.4425
2025-07-141.13531.4253
2025-07-111.13391.4239
2025-07-041.10841.3984
2025-06-271.09611.3861
2025-06-231.06221.3522
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月8.82%2.84%
近3月18.24%7.54%
近6月23.01%6.23%
近1年55.52%18.59%
近2年42.81%1.42%
近3年53.17%-3.19%
今年來(lái)18.73%3.05%
成立來(lái)54.55%---

凈值走勢(shì)

點(diǎn)擊查看更多凈值走勢(shì)>
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 101萬(wàn)
存續(xù)期限： 10年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 1.00%
贖回費(fèi)： 若基金份額持有時(shí)間少于24個(gè)月，贖回費(fèi)率1%；若基金份額持有時(shí)間大于等于24個(gè)月，贖回費(fèi)率0。
業(yè)績(jī)報(bào)酬： “單客戶單筆份額高水位法”20%
管理費(fèi)： 1.20%
托管費(fèi)： 0.0125%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 衍復(fù)鯤鵬E號(hào)私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 衍復(fù)鯤鵬E號(hào)
備案代碼： SNN255
產(chǎn)品類型： 股票型
成立時(shí)間： 2020-12-31
資金投向： 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的股票（包含新股申購(gòu)）、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的存托憑證、國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的優(yōu)先股、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票、國(guó)內(nèi)證券交易所或銀行間市場(chǎng)發(fā)行及交易的債券（包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開(kāi)發(fā)行公司債）和資產(chǎn)支持證券（但不包括次級(jí)）、銀行間市場(chǎng)發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級(jí)）、證券公司收益憑證、債券回購(gòu)、國(guó)內(nèi)證券交易所質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、股指期貨、商品期貨、國(guó)債期貨、國(guó)內(nèi)證券交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場(chǎng)外期權(quán)（在監(jiān)管部門(mén)允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手）、公開(kāi)募集證券投資基金。本基金可投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品、上海衍復(fù)投資管理有限公司作為管理人并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級(jí)份額（如有）。
投資策略： 本基金投資策略為中證500指數(shù)增強(qiáng)策略。主要通過(guò)量化選股方式構(gòu)建投資組合，本基金投資的股票不限于【中證500】指數(shù)成分股和備選成分股的范圍。同時(shí)根據(jù)基金管理的需要，可投資基金合同所包含的其他投資標(biāo)的。對(duì)于存托憑證投資，本基金管理人將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。本基金的投資策略不屬于本基金的投資范圍、投資風(fēng)格、投資比例或投資限制事項(xiàng)，托管人對(duì)本基金的投資策略不承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)。
投資范圍： 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的股票（包含新股申購(gòu)）、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的存托憑證、國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的優(yōu)先股、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票、國(guó)內(nèi)證券交易所或銀行間市場(chǎng)發(fā)行及交易的債券（包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開(kāi)發(fā)行公司債）和資產(chǎn)支持證券（但不包括次級(jí)）、銀行間市場(chǎng)發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級(jí)）、證券公司收益憑證、債券回購(gòu)、國(guó)內(nèi)證券交易所質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、股指期貨、商品期貨、國(guó)債期貨、國(guó)內(nèi)證券交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場(chǎng)外期權(quán)（在監(jiān)管部門(mén)允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手）、公開(kāi)募集證券投資基金。本基金可投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品、上海衍復(fù)投資管理有限公司作為管理人并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級(jí)份額（如有）。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：無(wú)；止損線：無(wú)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 上限200人
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅或紅利再投資（默認(rèn)）
管理人： 上海衍復(fù)投資管理有限公司
投資顧問(wèn)： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問(wèn)
投資經(jīng)理： 高亢
托管人： 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海衍復(fù)投資管理有限公司成立于2019年，是一家應(yīng)用科學(xué)技術(shù)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行量化投資研究的投資公司。公司團(tuán)隊(duì)核心成員有美國(guó)頂尖對(duì)沖基金和國(guó)內(nèi)一線互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)核心崗位的工作經(jīng)歷。團(tuán)隊(duì)成立并單獨(dú)管理產(chǎn)品可追溯至2016年，每年業(yè)績(jī)表現(xiàn)均保持市場(chǎng)第一梯隊(duì)水平。衍復(fù)投資立志于建立一流的國(guó)際資產(chǎn)管理品牌，在全球資本市場(chǎng)為投資人提供穩(wěn)定且可持續(xù)的優(yōu)異回報(bào)。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    高亢先生，本科畢業(yè)于麻省理工學(xué)院，獲得物理學(xué)和電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)雙學(xué)位。2010年至2019年先后在Two Sigma Investments，以及國(guó)內(nèi)其他私募基金管理人等投資機(jī)構(gòu)任職，具備超過(guò)10年的全球量化策略研發(fā)和組合管理經(jīng)驗(yàn)。2019年至今擔(dān)任上海衍復(fù)投資管理有限公司首席投資官。
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