衍復(fù)鯤鵬E號SNN255

  • 單位凈值(06-13)

    1.1730

  • 成立以來

    37.72%

    2025-06-13

  • 產(chǎn)品類型: 股票型
    投資經(jīng)理: 高亢
  • 本基金申購開放日為每個自然月13號和27號(遇節(jié)假日均順延至下一工作日);本基金贖回開放日為每個自然月27號(遇節(jié)假日則順延至下一工作日)。本基金份額自申購之日(申購日為申購所對應(yīng)開放日)起12個月(每月按30個自然日計算,含頭不含尾,含滿12個月當(dāng)日)不允許基金份額持有人進行贖回,紅利再投資所轉(zhuǎn)投份額無贖回鎖定期限制。
  • 不超過200人
  • 360天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-06-13 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-06-131.17301.3530
2025-06-061.17331.3533
2025-05-301.15141.3314
2025-05-271.14891.3289
2025-05-231.14851.3285
2025-05-161.15551.3355
2025-05-131.16131.3413
2025-05-091.14861.3286
時間階段漲幅滬深300
近1月1.01%-0.39%
近3月0.56%-3.31%
近6月4.88%-0.97%
近1年32.62%9.38%
近2年29.77%-2.26%
近3年37.17%-8.85%
今年來5.80%-1.55%
成立來37.72%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 101萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費: 1.00%
贖回費: 若基金份額持有時間少于24個月,贖回費率1%;若基金份額持有時間大于等于24個月,贖回費率0。
業(yè)績報酬: “單客戶單筆份額高水位法”20%
管理費: 1.20%
托管費: 0.0125%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱: 衍復(fù)鯤鵬E號私募證券投資基金
產(chǎn)品簡稱: 衍復(fù)鯤鵬E號
備案代碼: SNN255
產(chǎn)品類型: 股票型
成立時間: 2020-12-31
資金投向: 本基金的投資范圍包括國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的股票(包含新股申購)、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的存托憑證、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的優(yōu)先股、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票、國內(nèi)證券交易所或銀行間市場發(fā)行及交易的債券(包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,但不包括非公開發(fā)行公司債)和資產(chǎn)支持證券(但不包括次級)、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)(但不包括次級)、證券公司收益憑證、債券回購、國內(nèi)證券交易所質(zhì)押式報價回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易(即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司)、股指期貨、商品期貨、國債期貨、國內(nèi)證券交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場外期權(quán)(在監(jiān)管部門允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手)、公開募集證券投資基金。本基金可投資于銀行理財產(chǎn)品、上海衍復(fù)投資管理有限公司作為管理人并由具有證券投資基金托管資格的機構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金,但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額(如有)。
投資策略: 本基金投資策略為中證500指數(shù)增強策略。主要通過量化選股方式構(gòu)建投資組合,本基金投資的股票不限于【中證500】指數(shù)成分股和備選成分股的范圍。同時根據(jù)基金管理的需要,可投資基金合同所包含的其他投資標(biāo)的。對于存托憑證投資,本基金管理人將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。本基金的投資策略不屬于本基金的投資范圍、投資風(fēng)格、投資比例或投資限制事項,托管人對本基金的投資策略不承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)。
投資范圍: 本基金的投資范圍包括國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的股票(包含新股申購)、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的存托憑證、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的優(yōu)先股、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票、國內(nèi)證券交易所或銀行間市場發(fā)行及交易的債券(包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,但不包括非公開發(fā)行公司債)和資產(chǎn)支持證券(但不包括次級)、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)(但不包括次級)、證券公司收益憑證、債券回購、國內(nèi)證券交易所質(zhì)押式報價回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易(即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司)、股指期貨、商品期貨、國債期貨、國內(nèi)證券交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場外期權(quán)(在監(jiān)管部門允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手)、公開募集證券投資基金。本基金可投資于銀行理財產(chǎn)品、上海衍復(fù)投資管理有限公司作為管理人并由具有證券投資基金托管資格的機構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金,但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額(如有)。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預(yù)警線:無;止損線:無
產(chǎn)品規(guī)模限制: 上限200人
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅或紅利再投資(默認(rèn))
管理人: 上海衍復(fù)投資管理有限公司
投資顧問: 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理: 高亢
托管人: 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海衍復(fù)投資管理有限公司成立于2019年,是一家應(yīng)用科學(xué)技術(shù)對二級市場進行量化投資研究的投資公司。公司團隊核心成員有美國頂尖對沖基金和國內(nèi)一線互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)核心崗位的工作經(jīng)歷。團隊成立并單獨管理產(chǎn)品可追溯至2016年,每年業(yè)績表現(xiàn)均保持市場第一梯隊水平。衍復(fù)投資立志于建立一流的國際資產(chǎn)管理品牌,在全球資本市場為投資人提供穩(wěn)定且可持續(xù)的優(yōu)異回報。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    高亢先生,本科畢業(yè)于麻省理工學(xué)院,獲得物理學(xué)和電氣工程與計算機科學(xué)雙學(xué)位。2010年至2019年先后在Two Sigma Investments,以及國內(nèi)其他私募基金管理人等投資機構(gòu)任職,具備超過10年的全球量化策略研發(fā)和組合管理經(jīng)驗。2019年至今擔(dān)任上海衍復(fù)投資管理有限公司首席投資官。
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開 放 期:2025-06-27

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