單位凈值（06-13）
1.1730
成立以來
37.72%
2025-06-13
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1730 | 1.3530 |
| 2025-06-06 | 1.1733 | 1.3533 |
| 2025-05-30 | 1.1514 | 1.3314 |
| 2025-05-27 | 1.1489 | 1.3289 |
| 2025-05-23 | 1.1485 | 1.3285 |
| 2025-05-16 | 1.1555 | 1.3355 |
| 2025-05-13 | 1.1613 | 1.3413 |
| 2025-05-09 | 1.1486 | 1.3286 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.01% | -0.39% |
| 近3月 | 0.56% | -3.31% |
| 近6月 | 4.88% | -0.97% |
| 近1年 | 32.62% | 9.38% |
| 近2年 | 29.77% | -2.26% |
| 近3年 | 37.17% | -8.85% |
| 今年來 | 5.80% | -1.55% | 成立來 | 37.72% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 若基金份額持有時間少于24個月，贖回費率1%；若基金份額持有時間大于等于24個月，贖回費率0。 |
| 業(yè)績報酬： | “單客戶單筆份額高水位法”20% |
| 管理費： | 1.20% |
| 托管費： | 0.0125%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 衍復(fù)鯤鵬E號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 衍復(fù)鯤鵬E號 |
| 備案代碼： | SNN255 |
| 產(chǎn)品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2020-12-31 |
| 資金投向： | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的股票（包含新股申購）、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的存托憑證、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的優(yōu)先股、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票、國內(nèi)證券交易所或銀行間市場發(fā)行及交易的債券（包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）和資產(chǎn)支持證券（但不包括次級）、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級）、證券公司收益憑證、債券回購、國內(nèi)證券交易所質(zhì)押式報價回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、股指期貨、商品期貨、國債期貨、國內(nèi)證券交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場外期權(quán)（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）、公開募集證券投資基金。本基金可投資于銀行理財產(chǎn)品、上海衍復(fù)投資管理有限公司作為管理人并由具有證券投資基金托管資格的機構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額（如有）。 |
| 投資策略： | 本基金投資策略為中證500指數(shù)增強策略。主要通過量化選股方式構(gòu)建投資組合，本基金投資的股票不限于【中證500】指數(shù)成分股和備選成分股的范圍。同時根據(jù)基金管理的需要，可投資基金合同所包含的其他投資標(biāo)的。對于存托憑證投資，本基金管理人將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。本基金的投資策略不屬于本基金的投資范圍、投資風(fēng)格、投資比例或投資限制事項，托管人對本基金的投資策略不承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的股票（包含新股申購）、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的存托憑證、國內(nèi)證券交易所發(fā)行及上市的優(yōu)先股、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票、國內(nèi)證券交易所或銀行間市場發(fā)行及交易的債券（包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）和資產(chǎn)支持證券（但不包括次級）、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級）、證券公司收益憑證、債券回購、國內(nèi)證券交易所質(zhì)押式報價回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、股指期貨、商品期貨、國債期貨、國內(nèi)證券交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場外期權(quán)（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）、公開募集證券投資基金。本基金可投資于銀行理財產(chǎn)品、上海衍復(fù)投資管理有限公司作為管理人并由具有證券投資基金托管資格的機構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額（如有）。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險特征： | 高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：無；止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅或紅利再投資（默認(rèn)） |
| 管理人： | 上海衍復(fù)投資管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 高亢 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-06-27
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
衍復(fù)優(yōu)優(yōu)中證10...
即將開放 |
0.02% | 53.10% |
|
衍復(fù)鯤鵬三號
暫未開通購買 |
-3.41% | 133.57% |
|
衍復(fù)指增三號
暫未開通購買 |
-1.89% | 112.68% |
|
衍復(fù)臻選指數(shù)增強...
暫未開通購買 |
6.91% | 65.53% |
|
衍復(fù)中性三號
暫未開通購買 |
3.93% | 58.39% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
-14.82% | 412.77% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
-7.56% | 134.70% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
1.27% | 120.41% |
|
中歐瑞博6期成長
開放購買 |
2.41% | 120.01% |
|
海通復(fù)瀝1號
開放購買 |
-3.23% | 91.97% |
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