單位凈值（07-25）
1.1747
成立以來
71.73%
2025-07-25
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.1747 | 1.6147 |
| 2025-07-21 | 1.1574 | 1.5974 |
| 2025-07-18 | 1.1456 | 1.5856 |
| 2025-07-11 | 1.1259 | 1.5659 |
| 2025-07-04 | 1.0964 | 1.5364 |
| 2025-06-27 | 1.0856 | 1.5256 |
| 2025-06-20 | 1.2453 | 1.4653 |
| 2025-06-13 | 1.2595 | 1.4795 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 13.45% | 2.84% |
| 近3月 | 18.79% | 7.54% |
| 近6月 | 26.12% | 6.23% |
| 近1年 | 67.95% | 18.59% |
| 近2年 | 49.64% | 1.42% |
| 近3年 | 56.43% | -3.19% |
| 今年來 | 23.06% | 3.05% | 成立來 | 71.73% | --- |
| 認（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | <24個月，贖回費率1%； ≥24個月，贖回費率0； |
| 業(yè)績報酬： | 單客戶單筆份額高水位法，20% |
| 管理費： | 1.20% |
| 托管費： | 0 |
| 產(chǎn)品全稱： | 衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強二號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強二號 |
| 產(chǎn)品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2021-09-23 |
| 資金投向： | 本基金投資于“衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強私募證券投資基金”，并可投資于貨幣基金、銀行存款。 “衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強私募證券投資基金”投資范圍 本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的股票（包含新股申購）、港股通標的范圍內(nèi)的股票、滬深交易所發(fā)行上市的存托憑證、滬深交易所發(fā)行交易的優(yōu)先股、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）、債券逆回購、銀行存款（包括定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券交易、滬深交易所及期貨交易所上市的期貨、滬深交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場外期權(quán)（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）、公開募集證券投資基金。 本基金可投資于銀行理財產(chǎn)品、在基金業(yè)協(xié)會登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)提供私募基金綜合服務的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額（如有）。 |
| 投資策略： | 本基金通過投資“衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強私募證券投資基金”，同時輔以各類其他管理手段，謀求資產(chǎn)的增值。 |
| 投資范圍： | 本基金投資于“衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強私募證券投資基金”，并可投資于貨幣基金、銀行存款。 “衍復優(yōu)優(yōu)中證1000指數(shù)增強私募證券投資基金”投資范圍 本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的股票（包含新股申購）、港股通標的范圍內(nèi)的股票、滬深交易所發(fā)行上市的存托憑證、滬深交易所發(fā)行交易的優(yōu)先股、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）、債券逆回購、銀行存款（包括定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券交易、滬深交易所及期貨交易所上市的期貨、滬深交易所及期貨交易所上市的期權(quán)、收益互換與場外期權(quán)（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）、公開募集證券投資基金。 本基金可投資于銀行理財產(chǎn)品、在基金業(yè)協(xié)會登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)提供私募基金綜合服務的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額（如有）。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 預警線：無；止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 人數(shù)上限200人 |
| 收益分配原則： | 默認紅利再投資 |
| 管理人： | 上海衍復投資管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 高亢 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開 放 期：
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
衍復鯤鵬E號
已售罄 |
18.24% | 54.55% |
|
衍復鯤鵬三號
暫未開通購買 |
-3.41% | 133.57% |
|
衍復指增三號
暫未開通購買 |
-1.89% | 112.68% |
|
衍復臻選小市值指...
暫未開通購買 |
24.68% | 81.70% |
|
衍復臻選中證10...
暫未開通購買 |
17.58% | 65.69% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
-1.89% | 417.71% |
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
5.33% | 230.69% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
23.19% | 173.60% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
9.67% | 129.57% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
3.77% | 111.98% |
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