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每萬份收益 (08-03)

0.2711

7日年化 (08-03)

1.0010%

14日年化

1.01%

28日年化

1.14%
近1月：0.09%
近1年：1.41%
近3月：0.31%
近3年：5.09%
近6月：0.64%
成立來：34.39%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：169.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：席行懿等
成 立 日：2014-05-14管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-03 0.2711 1.0010%
    2025-08-02 0.2711 1.0030%
    2025-08-01 0.2968 1.0050%
    2025-07-31 0.2669 0.9940%
    2025-07-30 0.2670 0.9960%
    2025-07-29 0.2675 1.0000%
    2025-07-28 0.2700 1.0080%
    2025-07-27 0.2752 1.0130%
    2025-07-26 0.2752 1.0150%
    2025-07-25 0.2757 1.0160%
    2025-07-24 0.2693 1.0560%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.31%
    0.64%
    0.77%
    1.41%
    3.33%
    5.09%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    329 | 925
    703 | 925
    598 | 912
    634 | 893
    577 | 892
    551 | 881
    477 | 807
    474 | 725
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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