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浦銀安恒回報定開混合A(004274
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.90530.04%
近1月：-0.10%
近1年：2.39%

累計凈值

1.2218
近3月：0.93%
近3年：-7.81%

近6月：-0.14%
成立來：20.56%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：褚艷輝
成 立 日：2018-08-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9053 1.2218 0.04%
    07-31 0.9049 1.2214 -0.37%
    07-30 0.9083 1.2248 -0.08%
    07-29 0.9090 1.2255 0.08%
    07-28 0.9083 1.2248 -0.02%
    07-25 0.9085 1.2250 -0.07%
    07-24 0.9091 1.2256 0.00%
    07-23 0.9091 1.2256 -0.05%
    07-22 0.9096 1.2261 0.09%
    07-21 0.9088 1.2253 0.15%
    07-18 0.9074 1.2239 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -0.10%
    0.93%
    -0.14%
    0.23%
    2.39%
    -1.62%
    -7.81%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    867 | 1364
    1240 | 1362
    1135 | 1360
    1306 | 1341
    1258 | 1338
    1184 | 1307
    1168 | 1243
    1068 | 1114
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31129.55%
    2024-06-30112.05%
    2023-12-31122.44%
    2023-06-30156.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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