基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安恒回報(bào)定開(kāi)混合C(004275
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.89660.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.1956
近3月：0.83%
近3年：-8.78%

近6月：-0.32%
成立來(lái)：17.56%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：褚艷輝
成 立 日：2018-08-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.8966 1.1956 0.04%
    07-31 0.8962 1.1952 -0.38%
    07-30 0.8996 1.1986 -0.08%
    07-29 0.9003 1.1993 0.08%
    07-28 0.8996 1.1986 -0.03%
    07-25 0.8999 1.1989 -0.06%
    07-24 0.9004 1.1994 0.00%
    07-23 0.9004 1.1994 -0.07%
    07-22 0.9010 1.2000 0.10%
    07-21 0.9001 1.1991 0.14%
    07-18 0.8988 1.1978 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -0.12%
    0.83%
    -0.32%
    0.03%
    2.03%
    -2.31%
    -8.78%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    888 | 1364
    1251 | 1362
    1171 | 1360
    1311 | 1341
    1281 | 1338
    1220 | 1307
    1179 | 1243
    1077 | 1114
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31129.55%
    2024-06-30112.05%
    2023-12-31122.44%
    2023-06-30156.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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