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單位凈值 (2025-08-01)

1.1431-0.16%
近1月：0.91%
近1年：6.58%

累計凈值

1.4361
近3月：2.47%
近3年：10.21%

近6月：2.97%
成立來：46.97%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1431 1.4361 -0.16%
    07-31 1.1449 1.4379 -0.34%
    07-30 1.1488 1.4418 -0.02%
    07-29 1.1490 1.4420 0.10%
    07-28 1.1478 1.4408 0.19%
    07-25 1.1456 1.4386 -0.20%
    07-24 1.1479 1.4409 0.00%
    07-23 1.1479 1.4409 0.02%
    07-22 1.1477 1.4407 0.10%
    07-21 1.1465 1.4395 0.17%
    07-18 1.1445 1.4375 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.91%
    2.47%
    2.97%
    3.11%
    6.58%
    8.96%
    10.21%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    790 | 1388
    432 | 1374
    480 | 1339
    447 | 1275
    430 | 1260
    473 | 1179
    243 | 987
    162 | 790
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    2023-06-3081.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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