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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A(004772

)

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單位凈值 (2025-04-30): 1.3662--; 近1月：-0.67%; 近1年：10.96%

累計凈值: 1.5582; 近3月：-1.57%; 近3年：11.45%

: 近6月：0.65%; 成立來：58.48%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳聞
成立日：2017-08-22	管理人：國壽安保基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：08-22～08-28/08-22～08-28

預估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	2.05%	-3.00%	股吧
偉星新材	1.89%	0.85%	股吧
皖能電力	1.18%	-1.35%	股吧
寧波銀行	1.02%	-1.44%	股吧
華電國際	0.91%	-3.06%	股吧
瀘州老窖	0.82%	0.11%	股吧
中國平安	0.82%	-0.57%	股吧
中國太保	0.76%	-1.26%	股吧
韋爾股份	0.73%	2.47%	股吧
東睦股份	0.70%	0.45%	股吧

前十持倉占比合計：10.88%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 24.84% --
23國債18 16.66% --
21國開 8.73% --
23國君G4 8.01% --
上銀轉(zhuǎn)債 4.96% --
前五持倉占比合計：63.20%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	24.84%	--
23國債18	16.66%	--
21國開	8.73%	--
23國君G4	8.01%	--
上銀轉(zhuǎn)債	4.96%	--

公司觀點

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中盤成長力量
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一季度經(jīng)濟迎來開門紅
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穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.3662	1.5582	--
04-25	1.3622	1.5542	--
04-18	1.3632	1.5552	--
04-11	1.3678	1.5598	--
04-03	1.3807	1.5727	--
03-28	1.3754	1.5674	--
03-21	1.3779	1.5699	--
03-14	1.3830	1.5750	--
03-07	1.3838	1.5758	--
02-28	1.3883	1.5803	--
02-21	1.4018	1.5938	--

更多凈值信息>

國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-12-05 每份派現(xiàn)金0.0610元
2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0640元
2021-06-08 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0280元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	--	-0.67%	-1.57%	0.65%	-0.55%	10.96%	12.17%	11.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	-0.21%	0.45%	1.92%	0.43%	4.00%	3.17%	5.33%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1340	1009 \| 1367	1288 \| 1354	1045 \| 1336	1082 \| 1351	45 \| 1316	43 \| 1213	166 \| 1085
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	--	2.38%	7.52%	0.96%	3.47%	-1.72%	0.45%	-0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	226 \| 1373	30 \| 1374	628 \| 1402	65 \| 1403	1098 \| 1401	174 \| 1403	770 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.00%	-0.61%	-5.24%	9.32%	22.09%	7.91%	0.85%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10 \| 1373	644 \| 1401	818 \| 1336	89 \| 1165	39 \| 650	182 \| 339	107 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 244.02%
2024-06-30 146.35%
2023-12-31 104.72%
2023-06-30 111.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	244.02%
2024-06-30	146.35%
2023-12-31	104.72%
2023-06-30	111.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	吳聞	42天	-0.85%
2017-10-26~2025-03-21	吳聞吳堅	7年又148天	58.58%
2017-08-22~2017-10-25	吳聞	64天	0.79%

點擊	標題	作者	最新更新時間
34	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:33
63	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:10
113	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	03-22 09:26
106	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	03-22 09:06
90	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)泰一年定	基金資訊	03-22 09:06
192	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:51
362	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 10:13
505	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-31 09:05
720	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金第七個開	基金資訊	08-20 09:04
657	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:35
878	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	06-01 09:16
793	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-01 09:04
838	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	04-22 09:24
993	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2023	基金資訊	03-30 10:53
1092	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2023	基金資訊	01-20 09:05
1380	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2023	基金資訊	10-25 09:47
1538	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2023	基金資訊	08-31 10:29
1737	公告關(guān)于國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金第六	基金資訊	08-21 07:32
1650	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金2023	基金資訊	07-21 09:38
1825	公告國壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	06-02 09:47

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近1年 25.14%

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銀華心怡靈活配置混合A	1158人
東方紅配置精選混合C	1150人
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招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(	1153人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0610元
2022-10-20	每份派現(xiàn)金0.0640元
2021-06-08	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0280元

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熱門基金近6月收益121%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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