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國泰聚利價值定開混合(005746
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2663--
近1月：1.21%
近1年：8.35%

累計凈值

1.4153
近3月：3.86%
近3年：5.98%

近6月：3.56%
成立來：45.04%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2663 1.4153 --
    07-25 1.2692 1.4182 --
    07-18 1.2624 1.4114 --
    07-11 1.2613 1.4103 --
    07-04 1.2519 1.4009 --
    06-30 1.2512 1.4002 0.08%
    06-27 1.2502 1.3992 --
    06-20 1.2420 1.3910 --
    06-13 1.2393 1.3883 --
    06-06 1.2405 1.3895 --
    05-30 1.2318 1.3808 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    1.21%
    3.86%
    3.56%
    4.09%
    8.35%
    6.53%
    5.98%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1052 | 2346
    1648 | 2344
    1646 | 2330
    1574 | 2316
    1425 | 2305
    1623 | 2263
    829 | 2165
    552 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    2023-06-3088.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 看基金排名就發(fā)現(xiàn)，同泰大健康又是近一個月同類第一， 干練的王 08-02 22:24
731 30 你說‘等有錢再理財’？別鬧！錢是理出來的！ 友愛的養(yǎng)基人 08-02 14:51
74 0 創(chuàng)新藥基金就選這只！同泰大健康主題混合C（0110 唐佑超 07-22 16:10
30 0 醫(yī)藥基金也能這么燃，同泰大健康A(chǔ)近一個月收益率全市 唐佑超 07-21 10:17
45 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
72 0 技術(shù)迭代加速，人形機器人應(yīng)用場景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-14 19:11
59 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
214 5 $國泰聚利價值定開混合$啥時可以贖回 基民92089z3m79 04-08 22:26
73 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:10
108 0 公告關(guān)于國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 03-07 07:23
87 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 03-05 09:04
82 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:24
150 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
312 0 公告關(guān)于國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-02 07:24
183 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
253 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 08-30 07:07
186 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
186 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金更新 基金資訊 06-20 09:08
192 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
234 0 我就問你兩天了，為何不更？ 歡樂的呂芝蔓1 05-09 21:58
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