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國泰農(nóng)惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1591--
近1月:0.00%
近1年:2.33%

累計凈值

1.2511
近3月:0.51%
近3年:10.00%

近6月:0.98%
成立來:26.33%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:12.51億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉嵩揚
成 立 日:2019-03-20管 理 人國泰基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間08-11~09-05/08-11~09-05
開放申購時間:
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
開放贖回時間:
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1591 1.2511 --
    07-25 1.1586 1.2506 --
    07-18 1.1606 1.2526 --
    07-11 1.1601 1.2521 --
    07-04 1.1607 1.2527 --
    06-30 1.1591 1.2511 0.01%
    06-27 1.1590 1.2510 --
    06-20 1.1594 1.2514 --
    06-13 1.1576 1.2496 --
    06-06 1.1567 1.2487 --
    05-30 1.1558 1.2478 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.51%
    0.98%
    0.99%
    2.33%
    7.20%
    10.00%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    452 | 847
    610 | 838
    578 | 826
    480 | 786
    532 | 784
    513 | 743
    286 | 638
    232 | 591
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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