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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.12%
近1年：6.67%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3748-0.79%
近3月：5.98%
近3年：9.76%

累計凈值

1.3748
近6月：3.00%
成立來：37.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.20%
    2.12%
    5.98%
    3.00%
    -1.81%
    6.67%
    0.57%
    9.76%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.33%
    1.19%
    4.26%
    1.36%
    -3.70%
    4.36%
    -3.73%
    3.59%
    同類排名
    3095 | 4162
    3306 | 4072
    3198 | 3848
    3296 | 3512
    3269 | 3420
    2821 | 2942
    1693 | 2251
    612 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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238 1 今天情形還算不錯，三大指集體上漲，這個現(xiàn)金流市場策 有遠見的羊14 04-27 14:16
120 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
224 1 我滴媽呀，今天大A真的是井噴式爆發(fā)，開盤各大指數(shù)集 疊詞名大媽 04-11 04:56
217 0 買進來天天綠，連累太家了，已經(jīng)滿倉了 沈萬三的智慧與段永平的平常心 04-05 00:47
148 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
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1961 12 QDII基金終于跌停了 表舅是養(yǎng)基大戶 03-20 14:32
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