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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.92%
近1年：10.73%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3519-0.52%
近3月：7.52%
近3年：8.81%

累計(jì)凈值

1.3519
近6月：4.74%
成立來：35.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：殷欽怡
成 立 日：2019-12-31管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.50%
    2.92%
    7.52%
    4.74%
    2.49%
    10.73%
    2.46%
    8.81%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.71%
    2.28%
    5.70%
    2.69%
    0.07%
    8.33%
    -3.52%
    -0.11%
    同類排名
    3360 | 4162
    2934 | 4072
    2770 | 3848
    3106 | 3512
    2875 | 3420
    2682 | 2942
    1588 | 2251
    642 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.58%
    2023-12-3114.61%
    2023-06-309.75%
    2020-12-3132.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一又亮了，7月十連漲看得人 心細(xì)如塵的夏胤素 08-01 22:37
95 0 光模塊龍頭崛起！同泰基金今日大漲3.59%，近一年 柔和的李 07-29 07:33
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303 0 你管今去年就不管了 萬事滿堂de塵心 02-11 19:17
320 0 你公司基金二年以上都付數(shù)是官理有問題 萬事滿堂de塵心 02-11 19:11
883 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 09:34
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877 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-31 09:15
496 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 10:07
887 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:06
867 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:05
862 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:05
2003 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加E類基金份 基金資訊 08-27 07:51
550 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-05 09:05
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