基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

0.93410.02%
近1月：0.03%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.0443
近3月：0.79%
近3年：-5.14%

近6月：1.24%
成立來(lái)：4.10%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2020-03-05管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.9341 1.0443 0.02%
    07-31 0.9339 1.0441 0.00%
    07-30 0.9339 1.0441 0.05%
    07-29 0.9334 1.0436 -0.09%
    07-28 0.9342 1.0444 0.04%
    07-25 0.9338 1.0440 -0.02%
    07-24 0.9340 1.0442 -0.13%
    07-23 0.9352 1.0454 -0.05%
    07-22 0.9357 1.0459 -0.01%
    07-21 0.9358 1.0460 -0.01%
    07-18 0.9359 1.0461 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.79%
    1.24%
    1.27%
    3.59%
    1.38%
    -5.14%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    290 | 1388
    1133 | 1374
    1113 | 1339
    980 | 1275
    943 | 1260
    867 | 1179
    893 | 987
    701 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.08%
    2024-06-3053.28%
    2023-12-3193.39%
    2023-06-3094.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 今日債市明顯走弱，10年期國(guó)債活躍券收益率上行1. 咖啡提提神 07-22 15:11
29 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
73 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2025年第1號(hào))招募 基金資訊 06-20 09:10
81 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-20 09:09
65 0 整體表現(xiàn)比較一般，沒(méi)跟上什么行情。還是入手的$中加 唐煌20 05-06 13:40
72 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
61 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
376 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
317 0 找到個(gè)超穩(wěn)基金方正睿利，這幾天市場(chǎng)波動(dòng)，我小心加倉(cāng) 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 19:16
343 0 這幾天股市波動(dòng)又加大了，二級(jí)債也會(huì)受影響，債市行情 股友91u8I57560 12-30 21:29
504 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2024年第3號(hào))招募 基金資訊 12-25 09:06
478 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-25 09:06
482 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
321 0 這些天大A又開(kāi)始震蕩了，還是穩(wěn)拿純債跟上債牛更劃算 加油呀66 12-23 09:58
358 0 收益偏弱，還有2個(gè)月鎖定期……我買的中加聚安中短債 加油呀66 12-18 20:56
374 0 這段時(shí)間純債類資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 草原1122 12-17 22:55
394 0 真的有人買這個(gè)嗎 多文高升得典韋 12-10 23:59
558 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:39
496 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
462 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2024年第2號(hào))招募 基金資訊 08-09 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1