基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.16350.03%
近1月:-0.18%
近1年:3.18%

累計(jì)凈值

1.1667
近3月:0.14%
近3年:10.65%

近6月:0.55%
成立來:16.69%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.09億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:高鑫
成 立 日:2020-04-21管 理 人國壽安?;?/a>基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi): 0.00% 費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.00元(費(fèi)率0.00%,節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1635 1.1667 0.03%
    07-31 1.1631 1.1663 0.00%
    07-30 1.1631 1.1663 0.09%
    07-29 1.1621 1.1653 -0.11%
    07-28 1.1634 1.1666 0.04%
    07-25 1.1629 1.1661 0.04%
    07-24 1.1624 1.1656 -0.11%
    07-23 1.1637 1.1669 -0.13%
    07-22 1.1652 1.1684 -0.05%
    07-21 1.1658 1.1690 -0.03%
    07-18 1.1662 1.1694 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.18%
    0.14%
    0.55%
    0.72%
    3.18%
    8.22%
    10.65%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    419 | 847
    758 | 838
    764 | 826
    656 | 786
    636 | 784
    328 | 743
    184 | 638
    183 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.11%
    2023-06-302.64%
    2022-12-310.58%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
82 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
85 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-31 09:08
101 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
115 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停向個(gè)人投 基金資訊 05-09 07:17
84 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
72 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資 基金資訊 04-09 09:06
93 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:21
488 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:05
251 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
544 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:18
280 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
347 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-01 09:04
251 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:03
685 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-08 09:05
664 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-08 09:05
687 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 05-08 07:11
319 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
541 0 公告國壽安?;鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 04-03 07:43
459 0 公告國壽安?;鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 04-02 09:12
436 0 公告國壽安?;鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 04-01 07:21
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1