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工銀聚益混合C(011789

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單位凈值 (2025-08-01): 0.9995-0.09%; 近1月：0.46%; 近1年：6.91%

累計凈值: 0.9995; 近3月：2.21%; 近3年：5.21%

: 近6月：2.88%; 成立來：-0.05%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李敏等
成立日：2021-09-13	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	1.34%	-0.13%	股吧
寧德時代	1.21%	-0.59%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.10%	-2.53%	股吧
騰訊控股	0.94%	--	股吧
長江電力	0.80%	0.54%	股吧
中國建筑	0.79%	-0.35%	股吧
芯源微	0.72%	-2.03%	股吧
北方華創(chuàng)	0.68%	-1.61%	股吧
美的集團	0.67%	0.85%	股吧
山東黃金	0.60%	0.41%	股吧

前十持倉占比合計：8.85%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 18.88% --
24特國01 9.61% --
24興業(yè) 7.01% --
24深高01 6.94% --
25招商 6.89% --
前五持倉占比合計：49.33%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	18.88%	--
24特國01	9.61%	--
24興業(yè)	7.01%	--
24深高01	6.94%	--
25招商	6.89%	--

公司觀點

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緊跟醫(yī)療革新主力
1.17%近3年工銀前沿醫(yī)療股...
搭上新能源順風(fēng)車
169.31%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
329.50%成立以來工銀全球精選股...
科創(chuàng)板鑄就硬科技發(fā)展高地指數(shù)化投...
創(chuàng)新藥基金“王者歸來”，火爆行情還...
跟蹤指數(shù)長期領(lǐng)跑港股科技賽道的港股...
資源為王：稀有金屬配置價值分析
滬指強勢上漲周內(nèi)站上3600點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.9995	0.9995	-0.09%
07-31	1.0004	1.0004	-0.41%
07-30	1.0045	1.0045	0.03%
07-29	1.0042	1.0042	0.01%
07-28	1.0041	1.0041	0.17%
07-25	1.0024	1.0024	-0.14%
07-24	1.0038	1.0038	-0.05%
07-23	1.0043	1.0043	-0.01%
07-22	1.0044	1.0044	0.09%
07-21	1.0035	1.0035	0.08%
07-18	1.0027	1.0027	0.15%

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工銀聚益混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.29%	0.46%	2.21%	2.88%	2.59%	6.91%	6.57%	5.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.25%	0.91%	2.56%	3.02%	3.00%	7.33%	5.70%	4.78%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	772 \| 1364	808 \| 1362	628 \| 1360	526 \| 1341	597 \| 1338	599 \| 1307	533 \| 1243	555 \| 1114
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.66%	0.25%	1.23%	3.08%	0.50%	-1.64%	1.15%	-1.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	326 \| 1366	724 \| 1341	659 \| 1373	461 \| 1374	854 \| 1402	1251 \| 1403	55 \| 1401	976 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.14%	-1.84%	-3.83%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1011 \| 1373	839 \| 1401	653 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 49.95%
2024-06-30 71.26%
2023-12-31 79.87%
2023-06-30 70.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	49.95%
2024-06-30	71.26%
2023-12-31	79.87%
2023-06-30	70.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-02~至今	李敏陳鑫	1年又122天	7.40%
2023-03-29~2024-04-01	李敏	1年又4天	-3.29%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松李敏	1年又67天	-1.41%
2022-01-17~2022-01-19	郭雪松朱晨杰李敏	2天	-0.12%
2021-09-24~2022-01-16	郭雪松朱晨杰	114天	-3.79%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
22	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:23
47	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-11 09:09
40	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-11 09:09
56	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:39
67	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
96	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:35
227	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	11-05 09:06
169	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-05 09:06
180	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-05 09:06
176	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	11-05 09:05
193	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:45
220	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:58
265	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-17 20:39
200	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-13 10:38
211	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-13 09:06
238	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:23
264	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	04-08 09:08
254	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	04-08 09:08
306	公告關(guān)于工銀瑞信聚益混合型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公	基金資訊	04-03 07:33
259	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:40

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華夏磐泰混合C	14人

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