基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01690.03%
近1月：0.09%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1483
近3月：1.01%
近3年：11.89%

近6月：1.19%
成立來：15.56%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅薇等
成 立 日：2021-07-15管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-19～10-10/09-19～10-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：300000000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0169 1.1483 0.03%
    07-31 1.0166 1.1480 0.04%
    07-30 1.0162 1.1476 0.02%
    07-29 1.0160 1.1474 -0.03%
    07-28 1.0163 1.1477 0.01%
    07-25 1.0162 1.1476 0.01%
    07-24 1.0161 1.1475 -0.02%
    07-23 1.0163 1.1477 -0.01%
    07-22 1.0164 1.1478 0.00%
    07-21 1.0164 1.1478 -0.01%
    07-18 1.0165 1.1479 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    1.01%
    1.19%
    1.18%
    2.54%
    9.06%
    11.89%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    354 | 847
    453 | 838
    339 | 826
    361 | 786
    435 | 784
    456 | 743
    135 | 638
    119 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 10:16
96 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 05-30 08:02
65 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 00:21
58 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-30 00:21
110 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 08:48
77 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-13 09:15
88 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-13 09:15
77 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-13 08:46
91 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-09 09:34
87 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-09 09:28
81 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-08 09:51
98 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 10:09
98 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 10:11
95 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 02-21 20:27
108 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:47
203 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:26
194 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 11-20 07:39
154 0 今天估值4個(gè)蛋 天天都是艷陽(yáng)天 11-13 13:57
168 0 今天估計(jì)收4個(gè)蛋 彩虹再現(xiàn) 11-13 12:56
161 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 10:06
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