基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.11640.12%
近1月：-0.19%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.1899
近3月：0.21%
近3年：22.09%

近6月：2.13%
成立來：19.73%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑞炮
成 立 日：2022-09-26管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1164 1.1899 0.12%
    12-18 1.1151 1.1886 0.04%
    12-17 1.1147 1.1882 0.35%
    12-16 1.1108 1.1843 -0.21%
    12-15 1.1131 1.1866 -0.10%
    12-12 1.1142 1.1877 0.07%
    12-11 1.1134 1.1869 -0.08%
    12-10 1.1143 1.1878 0.08%
    12-09 1.1134 1.1869 -0.11%
    12-08 1.1146 1.1881 0.00%
    12-05 1.1146 1.1881 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.19%
    0.21%
    2.13%
    2.65%
    3.11%
    10.21%
    22.09%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    391 | 1514
    991 | 1482
    1027 | 1427
    905 | 1333
    921 | 1230
    869 | 1222
    582 | 1025
    97 | 853
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.73%
    2024-12-3166.93%
    2024-06-3067.78%
    2023-12-3141.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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203 0 公告平安添悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-19 20:39
122 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
119 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 10:14
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