近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張洋
成立日：2021-12-28	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國建筑	2.27%	-0.35%	股吧
招商銀行	2.26%	-0.13%	股吧
1.09%	3.59%	股吧
阿里巴巴-W	0.98%	--	股吧
中金公司	0.95%	--	股吧
中國移動	0.94%	--	股吧
中金黃金	0.86%	0.91%	股吧
寧德時代	0.84%	-0.59%	股吧
中國平安	0.80%	--	股吧
宇通客車	0.73%	2.49%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	13.82%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	9.53%	--
24國債03	6.00%	--
24國債15	5.97%	--
紫銀轉(zhuǎn)債	5.61%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
08-01	1.0921	1.0921	-0.10%
07-31	1.0932	1.0932	-0.43%
07-30	1.0979	1.0979	-0.16%
07-29	1.0997	1.0997	0.02%
07-28	1.0995	1.0995	0.06%
07-25	1.0988	1.0988	-0.02%
07-24	1.0990	1.0990	0.07%
07-23	1.0982	1.0982	0.06%
07-22	1.0975	1.0975	0.17%
07-21	1.0956	1.0956	0.11%
07-18	1.0944	1.0944	0.11%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.61%	0.42%	1.52%	1.85%	1.99%	7.32%	3.47%	8.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.25%	0.91%	2.56%	3.02%	3.00%	7.33%	5.70%	4.78%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1142 \| 1364	828 \| 1362	910 \| 1360	834 \| 1341	778 \| 1338	547 \| 1307	884 \| 1243	328 \| 1114
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.09%	1.48%	0.57%	4.91%	0.54%	0.14%	-2.01%	-1.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1254 \| 1366	252 \| 1341	976 \| 1373	182 \| 1374	826 \| 1402	989 \| 1403	1173 \| 1401	792 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.23%	0.36%	0.44%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	488 \| 1373	454 \| 1401	76 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2024-12-31	23.41%
2024-06-30	18.09%
2023-12-31	34.30%
2023-06-30	36.79%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
28	公告工銀瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:23
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515	公告工銀瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-28 11:20
794	公告工銀瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
841	公告工銀瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 12:43
974	公告工銀瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:16
625	公告工銀瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-30 09:08

基金名稱	關(guān)注度
工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A	8人
工銀前沿醫(yī)療股票A	9人
華夏能源革新股票A	7人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	7人
諾安成長混合	7人

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服務(wù)指南

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