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單位凈值 (2025-08-01)

1.1432-0.19%
近1月：-0.25%
近1年：5.77%

累計(jì)凈值

1.2352
近3月：0.76%
近3年：5.68%

近6月：0.87%
成立來：0.64%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2021-10-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1432 1.2352 -0.19%
    07-31 1.1454 1.2374 -0.48%
    07-30 1.1509 1.2429 0.05%
    07-29 1.1503 1.2423 -0.05%
    07-28 1.1509 1.2429 0.01%
    07-25 1.1508 1.2428 -0.10%
    07-24 1.1519 1.2439 0.06%
    07-23 1.1512 1.2432 0.06%
    07-22 1.1505 1.2425 0.01%
    07-21 1.1504 1.2424 -0.04%
    07-18 1.1509 1.2429 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    -0.25%
    0.76%
    0.87%
    1.33%
    5.77%
    5.68%
    5.68%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1175 | 1364
    1307 | 1362
    1197 | 1360
    1163 | 1341
    980 | 1338
    746 | 1307
    640 | 1243
    520 | 1114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    2023-06-3072.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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