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工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A(014133
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:5.09%
近1年:35.58%

單位凈值 (2025-08-01)

1.00340.19%
近3月:13.56%
近3年:9.34%

累計凈值

1.0034
近6月:14.06%
成立來:0.34%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模:1.04億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉子豪
成 立 日:2021-12-14管 理 人工銀瑞信基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.25%
鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.38%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.39%
    5.09%
    13.56%
    14.06%
    14.27%
    35.58%
    11.01%
    9.34%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1807 | 4162
    1363 | 4072
    1024 | 3848
    1007 | 3512
    808 | 3420
    986 | 2942
    771 | 2251
    622 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31638.08%
    2024-06-30849.00%
    2023-12-31856.12%
    2023-06-30874.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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298 0 公告工銀瑞信中證500六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基 基金資訊 05-20 09:04
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