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單位凈值 (2025-12-15)

1.0739-0.06%
近1月：-0.15%
近1年：1.02%

累計凈值

1.1163
近3月：0.24%
近3年：7.94%

近6月：0.33%
成立來：9.67%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：31.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0739 1.1163 -0.06%
    12-12 1.0745 1.1169 -0.01%
    12-11 1.0746 1.1170 0.03%
    12-10 1.0743 1.1167 0.03%
    12-09 1.0740 1.1164 0.03%
    12-08 1.0737 1.1161 0.00%
    12-05 1.0737 1.1161 0.01%
    12-04 1.0736 1.1160 -0.07%
    12-03 1.0743 1.1167 -0.02%
    12-02 1.0745 1.1169 -0.02%
    12-01 1.0747 1.1171 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.15%
    0.24%
    0.33%
    0.74%
    1.02%
    6.16%
    7.94%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    311 | 765
    299 | 761
    491 | 744
    516 | 712
    518 | 663
    521 | 661
    354 | 556
    450 | 507
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    不佳

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