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單位凈值 (2025-06-17)

1.07080.03%
近1月：0.20%
近1年：2.73%

累計凈值

1.1132
近3月：1.17%
近3年：8.35%

近6月：0.68%
成立來：9.35%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：31.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0708 1.1132 0.03%
    06-16 1.0705 1.1129 0.01%
    06-13 1.0704 1.1128 0.00%
    06-12 1.0704 1.1128 0.00%
    06-11 1.0704 1.1128 0.01%
    06-10 1.0703 1.1127 0.01%
    06-09 1.0702 1.1126 0.03%
    06-06 1.0699 1.1123 0.05%
    06-05 1.0694 1.1118 0.01%
    06-04 1.0693 1.1117 0.02%
    06-03 1.0691 1.1115 0.00%
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    近1年
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    0.05%
    0.20%
    1.17%
    0.68%
    0.45%
    2.73%
    6.37%
    8.35%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    581 | 766
    644 | 767
    262 | 746
    642 | 728
    646 | 730
    465 | 679
    351 | 589
    376 | 535
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

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