基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1216-0.01%
近1月：1.25%
近1年：5.97%

累計(jì)凈值

1.3463
近3月：2.79%
近3年：10.89%

近6月：2.51%
成立來(lái)：12.65%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉志輝
成 立 日：2022-03-11管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1216 1.3463 -0.01%
    07-31 1.1217 1.3464 -0.47%
    07-30 1.1270 1.3517 -0.07%
    07-29 1.1278 1.3525 0.09%
    07-28 1.1268 1.3515 -0.03%
    07-25 1.1271 1.3518 0.04%
    07-24 1.1266 1.3513 0.17%
    07-23 1.1247 1.3494 0.11%
    07-22 1.1235 1.3482 0.30%
    07-21 1.1201 1.3448 0.16%
    07-18 1.1183 1.3430 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    1.25%
    2.79%
    2.51%
    2.96%
    5.97%
    7.26%
    10.89%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1089 | 1388
    299 | 1374
    394 | 1339
    540 | 1275
    452 | 1260
    530 | 1179
    410 | 987
    130 | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.53%
    2024-06-3079.13%
    2023-12-3186.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 08:46
98 0 不少機(jī)構(gòu)都在預(yù)測(cè)7月的大行情，感覺(jué)債市后續(xù)機(jī)會(huì)多多 季雯雯 06-24 19:21
88 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 05-09 09:26
55 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金(廣發(fā)集源債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:08
116 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:02
114 0 單日最高跌幅？ 釋悟丸爽 04-03 20:36
104 0 過(guò)了節(jié)就賣你一分不留什么玩意兒 有田有地的土土朱zz 04-03 19:52
109 0 你沒(méi)搞錯(cuò)吧？今天你是瘋了嗎？ 有田有地的土土朱zz 04-03 19:51
98 0 感覺(jué)這支還可以近期很穩(wěn) 釋悟丸爽 04-01 10:11
93 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:01
101 0 昨天丟蛋丟的有點(diǎn)迷惑呢，本來(lái)想繼續(xù)加倉(cāng)，再這么表現(xiàn) 有田有地的土土朱zz 03-21 10:05
146 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:12
239 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:55
279 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:03
228 0 債市都是熊短牛長(zhǎng)，長(zhǎng)期收益才是我們真正的目標(biāo)呀，廣 靈巧的舒日軒 08-15 14:34
311 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:04
276 0 真是醉了，債基也這樣？ 基民Y0vTvW 07-14 10:52
253 0 白借錢(qián)不給利息？ 基民Y0vTvW 07-14 10:51
322 0 白借錢(qián)不給利息？ 基民Y0vTvW 07-04 20:08
337 0 公告廣發(fā)集源債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-14 09:08
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