基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07350.03%
近1月：-0.15%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1747
近3月：0.30%
近3年：8.92%

近6月：0.53%
成立來(lái)：11.12%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0735 1.1747 0.03%
    07-31 1.0732 1.1744 0.07%
    07-30 1.0725 1.1737 0.04%
    07-29 1.0721 1.1733 -0.07%
    07-28 1.0729 1.1741 0.06%
    07-25 1.0723 1.1735 -0.02%
    07-24 1.0725 1.1737 -0.14%
    07-23 1.0740 1.1752 -0.08%
    07-22 1.0749 1.1761 -0.07%
    07-21 1.0757 1.1769 -0.07%
    07-18 1.0764 1.1776 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.15%
    0.30%
    0.53%
    0.52%
    1.71%
    6.43%
    8.92%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    240 | 847
    738 | 838
    711 | 826
    662 | 786
    682 | 784
    664 | 743
    399 | 638
    335 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:33
114 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
82 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn) 基金資訊 07-09 00:35
134 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 00:09
163 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2 基金資訊 06-14 00:08
119 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:44
154 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-10 00:15
148 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-09 00:12
64 0 別人債基收益像蝸牛爬行，方正鴻遠(yuǎn)今日151個(gè)蛋，累 就是就 04-08 00:28
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147 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 00:22
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88 0 家人們，方正睿利這個(gè)債基有一定亮點(diǎn)。它連續(xù)4天穩(wěn)定 溫暖寶寶5537 03-06 07:56
138 0 今天預(yù)計(jì)0個(gè)蛋 股友N87C338785 01-23 15:25
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94 0 不跑，繼續(xù)觀望 基民8R2136585o 01-10 21:13
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126 1 零蛋 一桿破萬(wàn)法 01-06 21:10
126 0 感覺(jué)基金方正富邦睿利不錯(cuò)，這幾天行情平穩(wěn)，我小加倉(cāng) 理財(cái)提款機(jī) 01-05 12:47
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