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單位凈值 (2025-12-19)

1.05000.17%
近1月：-0.02%
近1年：3.85%

累計凈值

1.3430
近3月：1.18%
近3年：--

近6月：2.39%
成立來：36.36%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2023-04-20管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0500 1.3430 0.17%
    12-18 1.0482 1.3412 0.01%
    12-17 1.0481 1.3411 0.18%
    12-16 1.0462 1.3392 -0.11%
    12-15 1.0474 1.3404 -0.10%
    12-12 1.0485 1.3415 0.08%
    12-11 1.0477 1.3407 -0.09%
    12-10 1.0486 1.3416 0.08%
    12-09 1.0478 1.3408 -0.10%
    12-08 1.0489 1.3419 -0.01%
    12-05 1.0490 1.3420 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    1.18%
    2.39%
    3.35%
    3.85%
    7.63%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    545 | 1514
    654 | 1482
    297 | 1427
    847 | 1333
    760 | 1230
    715 | 1222
    778 | 1025
    -- | 853
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-319.02%
    2023-06-3014.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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