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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-2.46%
近1年：83.39%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5531-0.22%
近3月：6.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5531
近6月：31.10%
成立來：55.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2023-04-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：10.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.58%
    -2.46%
    6.38%
    31.10%
    33.23%
    83.39%
    69.65%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.70%
    -2.57%
    6.65%
    34.17%
    36.79%
    98.24%
    67.50%
    --
    同類排名
    3420 | 4162
    4005 | 4072
    3067 | 3848
    102 | 3512
    78 | 3420
    36 | 2942
    7 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31174.22%
    2024-06-30123.24%
    2023-12-3139.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一，7月十連漲沒毛??！麥健 楚楚可憐的莊婉就看看 08-02 23:42
59 0 小伙伴們，這個(gè)可以買不？ 蹌蹌來也 08-02 23:08
77 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一蟬聯(lián)，7月十連漲太給力！ 飄逸的康蘭芳 08-02 03:24
55 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)014939，今年規(guī)模增長比例冠軍，1 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 01:27
26 0 出個(gè)凈值慢慢吞吞 A股沒脊梁 07-29 20:27
74 0 這個(gè)微盤股加自選g很久了，$招商中證2000指數(shù)增 股友6LI2980958 07-29 00:36
85 0 趕緊存到自選里，北證50限額那天，就靠它了。$東財(cái) 寒風(fēng)落葉3 07-23 21:18
81 2 工銀最棒，還是這個(gè)最穩(wěn) 紅紅888888 07-23 14:06
82 1 上周漲這么好，因?yàn)橄拶彌]買進(jìn)多少氣死我了！已經(jīng)跑去 半城煙沙沙 07-23 13:01
42 0 全市場超半數(shù)的北證50基金都限購了，$浦銀安盛北證 有條理的胡夫子 07-23 12:46
220 1 不限購的好基不多了，選擇的浦$浦銀安盛北證50成份 照相機(jī)苦楚 07-23 00:53
61 1 看好$招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C$，緊緊跟隨于中證 才情卓絕的姚悅森 07-22 22:01
74 1 漲幅不如北證指數(shù)。 才情出眾的盛念茜 07-22 22:01
34 0 $浦銀安盛北證50成份指數(shù)C$浦銀北證50緊密跟蹤 神經(jīng)兮兮無所事事 07-22 21:45
85 1 限購？也不見得業(yè)績多好啊，第一的都十幾個(gè)點(diǎn)了$前海 芝麻呢 07-22 14:52
43 1 機(jī)器人風(fēng)口呼嘯，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C凈值節(jié)節(jié)攀升，小而美 高麥克1 07-22 14:35
42 0 公告工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:30
35 0 硬科技含量高的$浦銀安盛北證50成份指數(shù)C$，緊密 嫻雅文靜的善農(nóng)1 07-18 12:32
12261 43 北交所創(chuàng)新成長主陣地爆發(fā)！這款基近一年91%漲幅帶 養(yǎng)基狂賺小陳 07-18 12:24
12615 40 上半年最猛北交所基金竟不是"北交所"命名？這份調(diào)倉 小巨人基投家 07-17 18:38
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