凈值估算(25-08-01 15:00)
- --
- 近1月：5.96%
- 近1年：50.25%
單位凈值 (2025-08-01)
- 0.7116-0.07%
- 近3月：6.94%
- 近3年：--
- 0.7116
- 近6月：9.73%
- 成立來：-28.84%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.19%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 0.7116 0.7116 -0.07% 07-31 0.7121 0.7121 0.58% 07-30 0.7080 0.7080 -1.20% 07-29 0.7166 0.7166 0.84% 07-28 0.7106 0.7106 -0.53% 07-25 0.7144 0.7144 1.39% 07-24 0.7046 0.7046 1.60% 07-23 0.6935 0.6935 0.43% 07-22 0.6905 0.6905 -0.66% 07-21 0.6951 0.6951 -0.37% 07-18 0.6977 0.6977 0.50%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.39%5.96%6.94%9.73%8.03%50.25%-11.50%--同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-0.40%6.32%7.14%12.36%10.50%60.51%-9.80%5.80%同類排名862 | 41621035 | 40722915 | 38481741 | 35121645 | 3420321 | 29421994 | 2251-- | 1832四分位排名
優(yōu)秀
良好
不佳
良好
良好
優(yōu)秀
不佳
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報告期 基金換手率 2024-12-31 49.87% 2024-06-30 93.83% 2023-12-31 85.26% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
萬家中證軟件服務ETF近1年 50.25%
萬家全球成長一年持有期
日漲幅2.76%
萬家全球成長一年持有期
日漲幅2.74%
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)
日漲幅1.88%
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)
日漲幅1.88%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放
日漲幅1.23%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放
日漲幅1.22%
萬家自主創(chuàng)新混合A
日漲幅1.10%
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