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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：8.00%
近1年：56.60%

單位凈值 (2025-08-05)

0.71160.11%
近3月：7.38%
近3年：--

累計凈值

0.7116
近6月：2.60%
成立來：-28.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2023-03-29管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.07%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    8.00%
    7.38%
    2.60%
    8.39%
    56.60%
    -13.80%
    --
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.23%
    8.54%
    7.67%
    4.26%
    11.05%
    68.19%
    -11.97%
    3.64%
    同類排名
    1107 | 4122
    1010 | 4078
    3165 | 3850
    3423 | 3517
    1749 | 3422
    402 | 2948
    2055 | 2255
    -- | 1837
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3149.87%
    2024-06-3093.83%
    2023-12-3185.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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