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單位凈值 (2025-04-30)

1.02850.02%
近1月：0.45%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2785
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：1.86%
成立來：5.70%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0285 1.2785 0.02%
    04-29 1.0283 1.2783 0.12%
    04-28 1.0271 1.2771 -0.06%
    04-25 1.0277 1.2777 0.04%
    04-24 1.0273 1.2773 -0.05%
    04-23 1.0278 1.2778 0.04%
    04-22 1.0274 1.2774 0.09%
    04-21 1.0265 1.2765 0.04%
    04-18 1.0261 1.2761 0.02%
    04-17 1.0259 1.2759 0.02%
    04-16 1.0257 1.2757 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.45%
    0.40%
    1.86%
    0.76%
    2.78%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    380 | 757
    277 | 827
    293 | 799
    505 | 780
    223 | 797
    518 | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
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