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單位凈值 (2025-12-19)

1.04750.04%
近1月：-0.10%
近1年：2.84%

累計凈值

1.2975
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：1.23%
成立來：7.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0475 1.2975 0.04%
    12-18 1.0471 1.2971 0.03%
    12-17 1.0468 1.2968 0.06%
    12-16 1.0462 1.2962 -0.02%
    12-15 1.0464 1.2964 -0.04%
    12-12 1.0468 1.2968 -0.02%
    12-11 1.0470 1.2970 0.02%
    12-10 1.0468 1.2968 0.02%
    12-09 1.0466 1.2966 0.01%
    12-08 1.0465 1.2965 0.00%
    12-05 1.0465 1.2965 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.57%
    1.23%
    2.63%
    2.84%
    6.29%
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    499 | 864
    477 | 858
    335 | 835
    274 | 795
    248 | 744
    261 | 743
    400 | 630
    -- | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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    • 3年
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    對比
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