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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0281-0.01%
近1月：0.12%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.4331
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.98%
成立來(lái)：44.48%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0281 1.4331 -0.01%
    07-31 1.0282 1.4332 -0.10%
    07-30 1.0292 1.4342 0.04%
    07-29 1.0288 1.4338 -0.07%
    07-28 1.0295 1.4345 0.03%
    07-25 1.0292 1.4342 -0.11%
    07-24 1.0303 1.4353 -0.08%
    07-23 1.0311 1.4361 -0.05%
    07-22 1.0316 1.4366 0.07%
    07-21 1.0309 1.4359 0.04%
    07-18 1.0305 1.4355 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.12%
    0.43%
    0.98%
    0.90%
    1.89%
    3.21%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    567 | 1388
    1049 | 1374
    1243 | 1339
    1061 | 1275
    1064 | 1260
    1091 | 1179
    800 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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