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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020196
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.49%
近1年：9.85%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1031-0.01%
近3月：5.57%
近3年：--

累計凈值

1.1474
近6月：4.21%
成立來：14.95%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2024-01-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1031 1.1474 -0.01%
    07-31 1.1032 1.1475 -1.63%
    07-30 1.1215 1.1658 0.24%
    07-29 1.1188 1.1631 -0.04%
    07-28 1.1242 1.1635 -0.99%
    07-25 1.1354 1.1747 -0.56%
    07-24 1.1418 1.1811 0.42%
    07-23 1.1370 1.1763 -0.32%
    07-22 1.1407 1.1800 1.55%
    07-21 1.1233 1.1626 1.15%
    07-18 1.1105 1.1498 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.41%
    1.49%
    5.57%
    4.21%
    1.27%
    9.85%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3303 | 4162
    3557 | 4072
    3283 | 3848
    3180 | 3512
    3077 | 3420
    2711 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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