基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05510.03%
近1月：0.10%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.1291
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來(lái)：3.86%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2024-02-02管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0551 1.1291 0.03%
    07-31 1.0548 1.1288 0.03%
    07-30 1.0545 1.1285 0.03%
    07-29 1.0542 1.1282 -0.03%
    07-28 1.0545 1.1285 0.04%
    07-25 1.0541 1.1281 -0.01%
    07-24 1.0542 1.1282 -0.07%
    07-23 1.0549 1.1289 -0.03%
    07-22 1.0552 1.1292 -0.01%
    07-21 1.0553 1.1293 -0.01%
    07-18 1.0554 1.1294 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.44%
    0.77%
    0.78%
    1.65%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    423 | 838
    612 | 826
    591 | 786
    617 | 784
    673 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 看到債市一片紅，心情就極好，收蛋的好日子快來(lái)了，拿 如此多嬌麼 07-31 12:40
311 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
140 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(C類份額)基 基金資訊 06-24 17:40
416 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明書 基金資訊 06-24 17:26
124 0 不喜歡波動(dòng)大的，還是繼續(xù)拿中短債，我買的$中加聚安 股友fK06786685 05-13 19:26
363 1 今晚利率債漲跌參半，信用債收蛋為主 小珍妮養(yǎng)基 05-10 00:23
153 0 中短債比長(zhǎng)債波動(dòng)小很多呢，走勢(shì)更穩(wěn)健~之前買的$中 姐很溫柔 04-28 19:39
474 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
468 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
499 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
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176 0 去年人家方正富邦睿利是大放光彩，去年一看收了713 小蠻123 01-07 10:07
218 0 二級(jí)債波動(dòng)大，長(zhǎng)線收益不一定有優(yōu)勢(shì)，還是拿純債類產(chǎn) 草原1122 12-18 20:34
210 0 債市如此大好行情，收蛋不太給力呢......$中加 Momos 12-17 19:41
233 0 寶盈安泰短債債券C助我收蛋 可愛(ài)的小糖豆 12-05 13:11
276 1 三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴(yán)控波動(dòng) 安信基金張睿 10-29 15:33
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