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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E(022096
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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：3.17%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-05)

1.37350.45%
近3月：8.22%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3735
近6月：7.46%
成立來：16.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：殷欽怡
成 立 日：2024-08-30管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.69%
    3.17%
    8.22%
    7.46%
    4.15%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.85%
    2.55%
    6.46%
    4.47%
    0.79%
    12.06%
    -2.94%
    1.86%
    同類排名
    2859 | 3922
    3054 | 3886
    2773 | 3672
    2607 | 3353
    2668 | 3266
    -- | 2833
    -- | 2163
    -- | 1768
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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