基金品種

全球市場
萬家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接A(023479
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-1.14%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-05)

0.99040.44%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9904
近6月：--
成立來：-0.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-05-28）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2025-05-28管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -1.14%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    -1.81%
    0.92%
    3.37%
    -3.37%
    -4.91%
    4.64%
    9.57%
    同類排名
    1336 | 4122
    4034 | 4078
    -- | 3850
    -- | 3517
    -- | 3422
    -- | 2948
    -- | 2255
    -- | 1837
    四分位排名

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2546 1 中國在發(fā)電領(lǐng)域，到底有多牛？ 萬家基金 07-19 13:53
40 0 公告關(guān)于萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-27 09:12
85 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-29 09:08
97 0 公告關(guān)于新增愛建證券為萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式 基金資訊 05-23 09:09
82 0 公告關(guān)于新增上海證券為萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式 基金資訊 05-22 09:07
70 0 公告關(guān)于新增東海證券為萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式 基金資訊 05-20 09:07
102 0 公告關(guān)于新增平安銀行股份有限公司為萬家中證全指公用事業(yè) 基金資訊 05-17 09:07
119 0 公告關(guān)于新增國泰海通證券為萬家中證全指公用事業(yè)交易型開 基金資訊 05-08 09:07
126 0 公告關(guān)于新增中泰證券等機(jī)構(gòu)為萬家中證全指公用事業(yè)交易型 基金資訊 05-06 09:06
94 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-28 09:08
80 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-28 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1