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單位凈值 (2025-08-05)

1.04760.15%
近1月:0.71%
近1年:--

累計凈值

1.0608
近3月:1.46%
近3年:--

近6月:--
成立來:1.19%
類型:債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張文平
成 立 日:2025-03-14管 理 人平安基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0476 1.0608 0.15%
    08-04 1.0592 1.0592 0.05%
    08-01 1.0587 1.0587 0.01%
    07-31 1.0586 1.0586 -0.18%
    07-30 1.0605 1.0605 -0.12%
    07-29 1.0618 1.0618 -0.07%
    07-28 1.0625 1.0625 0.08%
    07-25 1.0616 1.0616 -0.04%
    07-24 1.0620 1.0620 -0.01%
    07-23 1.0621 1.0621 -0.28%
    07-22 1.0651 1.0651 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.71%
    1.46%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.19%
    1.21%
    3.14%
    3.66%
    3.99%
    8.64%
    7.08%
    6.03%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1172 | 1354
    709 | 1356
    991 | 1328
    -- | 1264
    -- | 1249
    -- | 1170
    -- | 980
    -- | 781
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:14
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111 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國融證券股份有限公司為 基金資訊 05-22 08:49
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117 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-18 09:28
115 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-18 09:28
129 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-18 09:19
123 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-18 09:19
124 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公 基金資訊 04-14 09:33
522 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安鼎信債券型證券投資 基金資訊 03-14 00:00
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