基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1930-0.08%
近1月：6.39%
近1年：26.05%

累計(jì)凈值

3.9680
近3月：10.31%
近3年：10.89%

近6月：11.95%
成立來(lái)：784.31%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：包正鈺
成 立 日：2006-06-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1930 3.9680 -0.08%
    07-31 1.1939 3.9689 -0.89%
    07-30 1.2046 3.9796 -0.34%
    07-29 1.2087 3.9837 1.24%
    07-28 1.1939 3.9689 0.47%
    07-25 1.1883 3.9633 0.19%
    07-24 1.1860 3.9610 0.95%
    07-23 1.1748 3.9498 -0.20%
    07-22 1.1771 3.9521 0.68%
    07-21 1.1692 3.9442 0.84%
    07-18 1.1595 3.9345 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    6.39%
    10.31%
    11.95%
    12.37%
    26.05%
    4.97%
    10.89%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1271 | 4800
    1475 | 4774
    2209 | 4659
    2048 | 4574
    2029 | 4537
    1936 | 4349
    1649 | 3753
    448 | 3061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31259.80%
    2024-06-3094.19%
    2023-12-3181.76%
    2023-06-30153.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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