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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.58%
近1年:20.57%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0778-0.69%
近3月:7.93%
近3年:--

累計凈值

1.0778
近6月:7.92%
成立來:7.78%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.64億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:龐亞平
成 立 日:2023-07-11管 理 人易方達基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.51%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.14%
    3.58%
    7.93%
    7.92%
    4.80%
    20.57%
    4.48%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    3043 | 4162
    2359 | 4072
    2657 | 3848
    2315 | 3512
    2366 | 3420
    2029 | 2942
    1438 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31219.64%
    2023-12-31166.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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