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單位凈值 (2025-08-01)

1.1552-0.19%
近1月：1.36%
近1年：5.51%

累計凈值

3.3308
近3月：3.71%
近3年：3.83%

近6月：1.29%
成立來：570.32%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡熠陽等
成 立 日：2005-04-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1552 3.3308 -0.19%
    07-31 1.1574 3.3330 0.17%
    07-30 1.1554 3.3310 0.12%
    07-29 1.1540 3.3296 0.00%
    07-28 1.1540 3.3296 0.48%
    07-25 1.1485 3.3241 0.03%
    07-24 1.1482 3.3238 -0.15%
    07-23 1.1499 3.3255 -0.17%
    07-22 1.1519 3.3275 0.03%
    07-21 1.1516 3.3272 -0.13%
    07-18 1.1531 3.3287 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    1.36%
    3.71%
    1.29%
    0.99%
    5.51%
    3.37%
    3.83%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    47 | 1364
    312 | 1362
    259 | 1360
    1021 | 1341
    1090 | 1338
    778 | 1307
    895 | 1243
    658 | 1114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31239.19%
    2024-06-30341.78%
    2023-12-31281.55%
    2023-06-30177.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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