基金品種

全球市場(chǎng)
中歐恒利三年定期開(kāi)放混合(166024
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.25681.08%
近1月：2.36%
近1年：44.75%

累計(jì)凈值

1.6472
近3月：6.56%
近3年：32.69%

近6月：35.32%
成立來(lái)：79.96%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2568 1.6472 1.08%
    12-18 1.2434 1.6338 -0.05%
    12-17 1.2440 1.6344 1.37%
    12-16 1.2272 1.6176 -1.46%
    12-15 1.2454 1.6358 -0.65%
    12-12 1.2536 1.6440 1.72%
    12-11 1.2324 1.6228 -0.59%
    12-10 1.2397 1.6301 0.62%
    12-09 1.2321 1.6225 -2.20%
    12-08 1.2598 1.6502 0.11%
    12-05 1.2584 1.6488 1.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    2.36%
    6.56%
    35.32%
    46.40%
    44.75%
    48.21%
    32.69%
    同類(lèi)平均
    -0.60%
    0.71%
    -0.65%
    25.21%
    30.47%
    28.98%
    36.72%
    17.03%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    1530 | 5081
    1258 | 5023
    454 | 4901
    1093 | 4673
    835 | 4481
    796 | 4461
    1058 | 3975
    780 | 3320
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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376 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-02 17:13
363 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 19:29
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