凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.49億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:楊志勇 |
成 立 日:2020-04-03 | 管 理 人:合煦智遠(yuǎn)基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:香蜜湖金融科技指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差:8.77% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1654 | 1.1654 | -0.33% |
07-31 | 1.1692 | 1.1692 | -0.89% |
07-30 | 1.1797 | 1.1797 | -1.79% |
07-29 | 1.2012 | 1.2012 | 0.71% |
07-28 | 1.1927 | 1.1927 | 0.91% |
07-25 | 1.1819 | 1.1819 | -0.28% |
07-24 | 1.1852 | 1.1852 | 1.63% |
07-23 | 1.1662 | 1.1662 | 0.16% |
07-22 | 1.1643 | 1.1643 | -0.17% |
07-21 | 1.1663 | 1.1663 | -0.77% |
07-18 | 1.1753 | 1.1753 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.40% | 2.73% | 15.57% | 17.35% | 12.03% | 63.89% | 14.27% | 34.15% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.53% | 2.84% | 16.09% | 17.51% | 12.02% | 79.62% | 19.88% | 41.43% |
同類排名 | 1832 | 4162 | 3027 | 4072 | 662 | 3848 | 697 | 3512 | 1070 | 3420 | 140 | 2942 | 615 | 2251 | 209 | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 132.36% |
2024-06-30 | 35.64% |
2023-12-31 | 53.34% |
2023-06-30 | 51.33% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 63.89%
日漲幅0.22%
日漲幅0.21%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰中證全指通信設(shè)備E | 5186人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 5829人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4997人 |
華寶中證金融科技主題E | 5586人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 5214人 |
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