基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0960-0.02%
近1月：2.39%
近1年：12.24%

累計(jì)凈值

4.1620
近3月：6.22%
近3年：-1.35%

近6月：3.92%
成立來(lái)：1043.09%
類型：混合型-偏債  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：虞淼
成 立 日：2004-05-11管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0960 4.1620 -0.02%
    07-31 1.0962 4.1622 -0.86%
    07-30 1.1057 4.1717 -0.14%
    07-29 1.1072 4.1732 0.24%
    07-28 1.1046 4.1706 -0.27%
    07-25 1.1076 4.1736 0.00%
    07-24 1.1076 4.1736 0.60%
    07-23 1.1010 4.1670 0.15%
    07-22 1.0994 4.1654 0.50%
    07-21 1.0939 4.1599 0.51%
    07-18 1.0883 4.1543 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.05%
    2.39%
    6.22%
    3.92%
    4.47%
    12.24%
    3.45%
    -1.35%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1293 | 1364
    116 | 1362
    87 | 1360
    322 | 1341
    260 | 1338
    164 | 1307
    886 | 1243
    935 | 1114
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    2023-06-3047.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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