基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C(470089
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02300.00%
近1月：0.62%
近1年：6.58%

累計(jì)凈值

1.3489
近3月：2.30%
近3年：3.95%

近6月：1.70%
成立來(lái)：66.27%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-10～11-12/11-10～11-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0230 1.3489 0.00%
    07-31 1.0230 1.3489 -0.42%
    07-30 1.0273 1.3532 0.07%
    07-29 1.0266 1.3525 -0.02%
    07-28 1.0268 1.3527 0.11%
    07-25 1.0257 1.3516 -0.18%
    07-24 1.0275 1.3534 -0.06%
    07-23 1.0281 1.3540 -0.16%
    07-22 1.0297 1.3556 0.18%
    07-21 1.0278 1.3537 0.20%
    07-18 1.0257 1.3516 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.62%
    2.30%
    1.70%
    1.88%
    6.58%
    6.12%
    3.95%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    872 | 1388
    618 | 1374
    528 | 1339
    807 | 1275
    731 | 1260
    473 | 1179
    547 | 987
    483 | 790
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    2023-06-3032.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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