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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：8.60%
近1年：81.30%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6125-2.43%
近3月：33.31%
近3年：--

累計凈值

1.6125
近6月：40.24%
成立來：61.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅國慶等
成 立 日：2023-11-10管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通非銀行金融主題人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.87%
    8.60%
    33.31%
    40.24%
    37.87%
    81.30%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.46%
    --
    32.14%
    38.35%
    35.69%
    79.29%
    37.08%
    53.84%
    同類排名
    3572 | 4162
    394 | 4072
    60 | 3848
    39 | 3512
    40 | 3420
    44 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31121.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 1 周一又是低開了 股友39789O97M7 08-02 22:23
26 0 真失望 善良得鈴蘭 08-01 20:34
17611 23 定下來了！穩(wěn)定幣兩個關(guān)鍵時間點！最多9張牌照，可能 價值投機作手 08-01 17:03
14 0 ?。?？ 老蔡老舅 08-01 16:11
20 0 今天穩(wěn)住，不要慌 安席天天財經(jīng) 08-01 16:09
27 0 擦，證券跑來保險。跌這個月收益 股友5759K11C55 08-01 14:29
26 0 ETF就是用來渡過這種時期的 反斗理財 08-01 14:27
34 1 一萬八千股的銀行才虧了我500，這玩意4400股已 股友61D6z58388 08-01 14:18
30 2 虧了1000清倉吃相太難看 天天見漲12345 08-01 14:12
25 2 完蛋了。。。 股友8918E7P993 08-01 14:10
16 0 今啥子情況跌這么慘呀 優(yōu)雅淡然的冷婕 08-01 14:09
96 0 非理性的回撤，主要受關(guān)稅不確定性影響，打亂了降息預(yù) 拱拱紅塵 08-01 14:09
190 0 港股非銀關(guān)注度提升，后市機會如何看？ 廣發(fā)基金羅國慶 08-01 14:08
16 0 什么破爛玩意兒天天跌 優(yōu)雅淡然的冷婕 08-01 13:45
36 1 這入場的好機會不就來了？ 冰彤財富 08-01 13:41
16 0 難搞哦 穿越牛熊的投資人 08-01 13:30
22 0 吃相真難看 天天見漲12345 08-01 13:06
21 0 跑贏跟蹤指數(shù)很不錯了 嘎蘭合伙人 08-01 11:48
17 0 發(fā)克 哈十奇 08-01 11:32
146 1 廣發(fā)基金羅國慶：港股非銀關(guān)注度提升，后市機會如何看 廣發(fā)基金 08-01 11:21
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