基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.09930.14%
近1月：0.15%
近1年：6.05%

累計(jì)凈值

1.3183
近3月：0.88%
近3年：13.65%

近6月：4.87%
成立來：34.30%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0993 1.3183 0.14%
    12-18 1.0978 1.3168 -0.08%
    12-17 1.0987 1.3177 0.35%
    12-16 1.0949 1.3139 -0.23%
    12-15 1.0974 1.3164 -0.11%
    12-12 1.0986 1.3176 0.24%
    12-11 1.0960 1.3150 -0.09%
    12-10 1.0970 1.3160 0.04%
    12-09 1.0966 1.3156 -0.09%
    12-08 1.0976 1.3166 0.05%
    12-05 1.0970 1.3160 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.88%
    4.87%
    5.87%
    6.05%
    12.07%
    13.65%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    862 | 1514
    341 | 1482
    460 | 1427
    413 | 1333
    437 | 1230
    429 | 1222
    443 | 1025
    345 | 853
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
4914 14 經(jīng)歷 六口茶 12-18 13:45
28 0 好起來了~ 祝你2025牛牛牛 12-17 21:58
1109 6 債市又投放2000億，資金這么充裕，超長債何時(shí)反彈 曉珠寶 12-17 21:31
39 0 交銀安心不愧是老牌基金很穩(wěn)！ 大王讓我來巡基 12-17 19:32
42 0 還可以哦~ 平平淡淡來理財(cái) 12-16 21:29
178 2 今天債基收蛋播報(bào)，年底還是穩(wěn)點(diǎn)好呢！ 這天我買了一個(gè)基 12-15 22:33
43 2 來看今晚熱門債基收蛋情況！ 晚風(fēng)與落日L 12-15 22:14
93 1 近一年7.66%的漲幅，表現(xiàn)還不錯(cuò) 世界辣么大我想去看看 12-15 22:09
57 0 熱門債劵凈值播報(bào)。 水邊倒影 12-15 21:58
52 0 熱門債基更新收蛋啦 燒仙草姐姐 12-15 21:51
32 0 耐心了~ 祝你2025牛牛牛 12-15 21:32
117 0 【AI速看】AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？ 直播AI速看小助理 12-11 18:27
170 0 “固收+”好在哪？為何當(dāng)下配置正合適？ 交銀施羅德基金 12-11 16:35
74 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 12-03 09:16
3930 12 對(duì)比 合適的你兒 11-28 21:44
85 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)，還是要配點(diǎn)債，既能上漲又能有效抵御權(quán)益 聰慧睿智的丁夢(mèng)香 11-28 18:03
83 1 $交銀安心收益?zhèn)疉$業(yè)績不錯(cuò)！今天追高轉(zhuǎn)入點(diǎn)建個(gè) 歡樂的盛衍慕 11-28 14:58
70 0 混債能漲抗跌的，中長期布局更有性價(jià)比 知足常樂就美 11-28 09:29
67 0 有股有債組合，抗跌能漲不會(huì)錯(cuò)的，長拿才會(huì)香， 過往收藏起來 11-28 09:19
77 0 一年漲幅超過七個(gè)點(diǎn)，這比存銀行香多了 基民2171G13t92 11-28 08:42
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