基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.06600.05%
近1月：0.90%
近1年：4.86%

累計(jì)凈值

1.2850
近3月：2.49%
近3年：7.12%

近6月：2.64%
成立來：30.23%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0660 1.2850 0.05%
    07-31 1.0655 1.2845 -0.14%
    07-30 1.0670 1.2860 0.01%
    07-29 1.0669 1.2859 0.06%
    07-28 1.0663 1.2853 0.04%
    07-25 1.0659 1.2849 0.00%
    07-24 1.0659 1.2849 0.06%
    07-23 1.0653 1.2843 -0.09%
    07-22 1.0663 1.2853 0.19%
    07-21 1.0643 1.2833 0.24%
    07-18 1.0618 1.2808 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.90%
    2.49%
    2.64%
    2.67%
    4.86%
    7.96%
    7.12%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    322 | 1388
    442 | 1374
    475 | 1339
    513 | 1275
    502 | 1260
    674 | 1179
    320 | 987
    322 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    2023-06-3038.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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24 0 一年收了792個(gè)蛋，買了好多債基，鵬揚(yáng)泓利漲的算最 手鈊里的寶 07-24 10:32
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