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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.12%
近1年：13.83%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0099-1.46%
近3月：15.05%
近3年：--

累計凈值

1.0213
近6月：13.88%
成立來：2.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.90%
    5.12%
    15.05%
    13.88%
    9.39%
    13.83%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.04%
    --
    13.76%
    11.80%
    8.07%
    9.42%
    26.07%
    45.65%
    同類排名
    3586 | 4162
    1341 | 4072
    723 | 3848
    1034 | 3512
    1368 | 3420
    2530 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 同類中成交額NO1，流動性NO1，有錢就買點 財運風(fēng)生水起 06-04 13:29
61 0 真不錯。同類中成交額NO1，流動性NO1。穩(wěn)穩(wěn)股息 招財小妞 06-04 13:28
37 0 成分股都在漲，哪來的的這么多賣單壓制 艙又加兌 06-03 11:02
65 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-13 19:06
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