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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.50%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0757-0.69%
近3月：7.83%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0767
近6月：7.86%
成立來：7.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2025-01-15管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0757 1.0767 -0.69%
    07-31 1.0832 1.0842 -1.96%
    07-30 1.1048 1.1058 -0.06%
    07-29 1.1055 1.1065 0.50%
    07-28 1.1000 1.1010 0.11%
    07-25 1.0988 1.0998 -0.52%
    07-24 1.1045 1.1055 0.85%
    07-23 1.0952 1.0962 0.05%
    07-22 1.0947 1.0957 1.09%
    07-21 1.0829 1.0839 0.83%
    07-18 1.0740 1.0750 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.10%
    3.50%
    7.83%
    7.86%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    3000 | 4162
    2468 | 4072
    2687 | 3848
    2340 | 3512
    -- | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 19:09
40 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 06-18 19:10
24 0 你做的真不行。 Lvv1 06-17 07:57
29 0 這做市商有點(diǎn)垃圾呀 老馬識(shí)基666 05-26 09:39
33 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為華富中證A100交易 基金資訊 05-21 09:13
66 0 華富中證A100ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 華富基金李孝華 04-26 18:00
43 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 20:01
619 0 A100ETF基金(561880)近8天獲得連續(xù)資 有連云 04-01 14:41
43 0 風(fēng)物長宜放眼量，600522中天科技主力志存高遠(yuǎn)， 一帆出主 03-21 13:27
28 0 真是不行啊 淺醉閑眠888 03-13 11:02
38 0 這個(gè)基金不行啊 淺醉閑眠888 03-12 18:20
2231 3 在對比了6大寬基指數(shù)后，我發(fā)現(xiàn)中證A100非常不錯(cuò) 零城投資 03-04 11:22
68 0 a100全是龍頭，當(dāng)成精簡版的A500都可以了，偏 股友Plvwdd 02-18 10:09
278 0 90%一塊以下，心不夠狠沒全倉在1.027出了。 自然的吳昆 02-07 18:15
246 0 公告關(guān)于同意華安證券股份有限公司為華富中證A100交易 基金資訊 01-27 11:23
388 0 虧大了，直接場內(nèi)買好了，付了個(gè)認(rèn)購費(fèi) 自然的吳昆 01-24 18:56
96 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交 基金資訊 01-24 09:05
122 0 $A100ETF基金(SH561880)$ 股友t6yhow 01-24 09:04
2081 0 公告關(guān)于同意方正證券股份有限公司為華富中證A100交易 基金資訊 01-24 00:00
2076 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交 基金資訊 01-24 00:00
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