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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.18300.25%
近1月：3.50%
近1年：32.92%

累計(jì)凈值

1.6650
近3月：8.43%
近3年：11.81%

近6月：12.67%
成立來：82.40%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張旻
成 立 日：2013-05-14管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1830 1.6650 0.25%
    07-31 1.1800 1.6620 -0.42%
    07-30 1.1850 1.6670 -0.17%
    07-29 1.1870 1.6690 0.42%
    07-28 1.1820 1.6640 -0.08%
    07-25 1.1830 1.6650 0.08%
    07-24 1.1820 1.6640 0.68%
    07-23 1.1740 1.6560 -0.25%
    07-22 1.1770 1.6590 0.34%
    07-21 1.1730 1.6550 0.51%
    07-18 1.1670 1.6490 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    3.50%
    8.43%
    12.67%
    13.86%
    32.92%
    13.22%
    11.81%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 1388
    58 | 1374
    79 | 1339
    24 | 1275
    40 | 1260
    11 | 1179
    67 | 987
    106 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31106.51%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31171.38%
    2023-06-30190.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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